中信建投聚利混合A(001914)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
880,076.79 |
179,409.11 |
329,352.49 |
174,971.90 |
| 本期利润 |
-88,790.22 |
64,419.42 |
637,129.00 |
325,259.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.87 |
0.62 |
7.10 |
4.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.88 |
0.64 |
7.52 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
683,579.17 |
945,798.92 |
823,453.76 |
829,885.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.10 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
9,411,060.54 |
10,450,433.41 |
10,544,620.11 |
8,526,651.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.16 |
13.93 |
13.16 |
9.68 |
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