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宝盈医疗健康沪港深股票

(001915)

净值:
2.0790
日增长率:
-1.66%
累计净值:2.0790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-092.0790-1.66%
2021-04-082.11402.32%
2021-04-072.06600.05%
2021-04-062.0650-1.05%
2021-04-022.08700.87%
2021-04-012.06902.53%
2021-03-312.0180-0.88%
2021-03-302.03602.83%
    暂无信息!
基金公司 宝盈基金 基金经理 姚艺
销售机构 查看详情 发行份额 5.7120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.6144亿元
最近分红 宝盈医疗健康沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.38% 375/1171
最近一月 16.08% 14/1171
最近三月 -3.12% 400/1171
最近六月 -0.29% 848/1171
最近一年 36.87% 523/1171
今年以来 -0.53% 518/1171
成立以来 107.90% 237/1171
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈核心A1.18630.75%
宝盈核心C1.16610.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300529健帆生物119.498489.586.88制造业
603233大参林113.119327.367.56批发和零售业
002007华兰生物101.105761.864.67制造业
603233大参林97.167612.787.92批发和零售业
300347泰格医药87.368993.617.29卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业66818.5369.50
卫生和社会工作8844.929.20
批发和零售业7614.427.92
科学研究和技术服务业6623.566.89
医疗保健566.640.59
其他5672.285.90
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90794.3690.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6741.026.76
其他各项资产2244.782.25
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:姚艺
  • 基金公告
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