宝盈医疗健康沪港深股票

(001915)

净值:
1.1550
日增长率:
0.70%
累计净值:1.1550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.15500.70%
2019-12-051.14701.33%
2019-12-041.13200.98%
2019-12-031.1210-0.44%
2019-11-291.1450-2.64%
2019-11-281.17600.86%
2019-11-271.1660-1.44%
2019-11-261.18300.94%
基金公司 宝盈基金 基金经理 曹潜 郝淼
销售机构 查看详情 发行份额 5.7120亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3238亿元
最近分红 宝盈医疗健康沪港深股票成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.72% 189/843
最近一月 4.43% 42/843
最近三月 21.19% 15/843
最近六月 36.63% 4/843
最近一年 53.38% 42/843
今年以来 78.45% 6/843
成立以来 20.10% 314/843
基金简称 单位净值 日增长率
宝盈品牌消费股票A1.14600.99%
宝盈品牌消费股票C1.14190.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002675东诚药业179.002624.079.670.49%3.46%-13.96%制造业
300009安科生物117.001919.977.080.07%-4.47%2.81%制造业
002050三花智控110.001795.206.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
300246宝莱特70.001914.507.06-0.12%-10.70%-10.70%制造业
600196复星医药63.001952.377.20-1.84%0.81%-6.90%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9251.6169.89
批发和零售业1084.848.19
卫生和社会工作649.804.91
医疗保健421.793.19
信息传输、软件和信息技术服务业415.753.14
其他1413.7710.68
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11823.7988.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1166.868.77
其他各项资产315.182.37
宝盈医疗健康沪港深股票(001915)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今段鹏程518-15.20-7.28
现任基金经理:曹潜 郝淼