宝盈医疗健康沪港深股票A(001915)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
176,901,008.36 |
153,874,386.98 |
-130,878,575.09 |
-32,883,852.66 |
| 本期利润 |
210,642,098.90 |
255,731,501.15 |
-140,059,393.45 |
-52,881,069.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.54 |
0.55 |
-0.25 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.99 |
33.68 |
-16.60 |
-6.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
33.92 |
38.04 |
-11.44 |
-4.84 |
| 期末可供分配利润 |
183,972,452.77 |
121,731,173.79 |
7,564,927.36 |
106,811,338.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.55 |
0.43 |
0.01 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
634,880,378.98 |
544,666,945.40 |
773,448,682.15 |
941,076,910.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.95 |
1.41 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.86 |
103.95 |
47.74 |
58.75 |
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