圆信永丰兴利C

(001919)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0870 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴利C(001919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-171.06100.00%
2018-10-161.06100.09%
2018-10-151.06000.09%
2018-10-121.05900.00%
2018-10-111.05900.09%
2018-10-101.05800.09%
2018-10-091.05700.00%
2018-10-081.05700.09%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 林铮 许燕
销售机构 查看详情 发行份额 0.0146亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8265亿元
最近分红 圆信永丰兴利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.38% 197/2104
最近一月 0.76% 282/2104
最近三月 2.12% 191/2104
最近六月 4.95% 32/2104
最近一年 6.31% 115/2104
今年以来 7.05% 69/2104
成立以来 8.88% 848/2104
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰兴瑞1.01450.50%
圆信永丰兴利A1.04400.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
圆信永丰兴利C(001919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25177.7281.66
资产支持证券1088.853.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3625.0311.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.621.49
其他各项资产480.341.56
圆信永丰兴利C(001919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今林铮387-0.700.30
2016-02-232016-03-18李友超240.600.54
2016-02-23至今许燕4350.290.86
现任基金经理:林铮 许燕