圆信永丰兴利C

(001919)

净值:
1.0510
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴利C(001919)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.0510-0.10%
2018-08-101.05200.00%
2018-08-091.0520-0.10%
2018-08-081.05300.00%
2018-08-071.05300.10%
2018-08-061.05200.19%
2018-08-031.05000.10%
2018-08-021.04900.10%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 林铮 许燕
销售机构 查看详情 发行份额 0.0146亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8265亿元
最近分红 圆信永丰兴利C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 1162/2050
最近一月 1.25% 359/2050
最近三月 3.65% 32/2050
最近六月 5.41% 72/2050
最近一年 5.83% 165/2050
今年以来 6.04% 91/2050
成立以来 7.85% 909/2050
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰双利优选0.93100.40%
圆信永丰兴源C0.94900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
圆信永丰兴利C(001919)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25177.7281.66
资产支持证券1088.853.53
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3625.0311.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计460.621.49
其他各项资产480.341.56
圆信永丰兴利C(001919)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-11至今林铮387-0.700.30
2016-02-232016-03-18李友超240.600.54
2016-02-23至今许燕4350.290.86
现任基金经理:林铮 许燕