圆信永丰兴利C(001919)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 圆信永丰兴利C(001919) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

圆信永丰兴利C(001919)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,602,452.32	10,084,016.64	149,008.00	81,488,399.77
利息合计	4,017.74	492,631.19	12,111.06	1,563,473.34
其中：存款利息收入	2,137.96	248,267.68	1,609.13	35,566.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,879.78	244,363.51	10,501.93	1,527,907.09
投资收益合计	12,196,372.97	10,185,116.78	240,106.40	76,904,501.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,196,372.97	10,185,116.78	240,106.40	76,904,501.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,402,061.61	-648,546.75	-157,973.30	2,617,072.52
其他收入	-	54,815.42	54,763.84	403,352.64
费用	3,326,525.66	3,357,113.05	56,448.16	8,972,018.48
管理人报酬	1,212,767.67	1,177,086.40	19,827.48	4,711,849.34
基金托管费	404,255.85	392,362.05	6,609.15	1,570,616.45
销售服务费	82.63	21,760.22	5,820.08	539.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,557,506.14	1,528,822.31	3,900.36	2,348,112.20
其中：卖出回购金融资产支出	1,557,506.14	1,528,822.31	3,900.36	2,348,112.20
其他费用	110,111.11	202,113.39	20,291.09	215,167.28
利润总额	17,275,926.66	6,726,903.59	92,559.84	72,516,381.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年