基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏国企改革混合(001924) |
净值：
1.4260
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日增长率：
0.71%
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累计净值：1.4260 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 22,135.00 | 10,012,988.60 | 6.80 |
| 600415 | 小商品城 | 290,900.00 | 5,396,195.00 | 3.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 50,663.00 | 4,985,239.20 | 3.38 |
| 002916 | 深南电路 | 21,590.00 | 4,677,257.60 | 3.18 |
| 000528 | 柳工 | 409,200.00 | 4,525,752.00 | 3.07 |
| 600153 | 建发股份 | 423,800.00 | 4,348,188.00 | 2.95 |
| 688041 | 海光信息 | 16,231.00 | 4,099,950.60 | 2.78 |
| 000988 | 华工科技 | 41,000.00 | 3,791,680.00 | 2.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 124,900.00 | 3,677,056.00 | 2.50 |
| 600893 | 航发动力 | 83,000.00 | 3,500,940.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,567,877.13 | 51.30 | 61.06 |
| 金融业 | 12,252,508.00 | 8.32 | 9.90 |
| 租赁和商务服务业 | 11,234,135.00 | 7.63 | 9.08 |
| 采矿业 | 9,867,359.00 | 6.70 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,841,190.29 | 1.93 | 2.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,768,039.00 | 1.88 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,409,326.75 | 1.64 | 1.95 |
| 房地产业 | 2,198,733.00 | 1.49 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,324,286.55 | 0.90 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,319,805.00 | 0.90 | 1.07 |
| 教育 | 1,013,706.00 | 0.69 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 972,048.40 | 0.66 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.02 | - | 17.52 | 147,300,534.04 |
| 2025-06-30 | 83.40 | - | 16.86 | 147,759,547.29 |
| 2025-03-31 | 88.20 | - | 12.40 | 147,432,348.48 |
| 2024-12-31 | 87.32 | - | 13.23 | 155,584,735.47 |
| 2024-09-30 | 83.39 | - | 20.21 | 167,262,035.57 |
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