华夏国企改革混合(001924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏国企改革混合(001924)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	31,289,258.60	5,641,686.80	-9,126,200.43	-21,312,547.55
利息合计	79,228.20	36,111.96	102,212.18	47,851.33
其中：存款利息收入	79,228.20	36,111.96	102,212.18	47,851.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,353,899.69	3,426,691.73	-34,823,524.33	-31,231,868.24
其中：股票投资收益	10,656,043.61	1,615,996.77	-36,105,249.40	-31,724,760.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,620.66	66.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,697,856.08	1,810,694.96	1,283,345.73	492,825.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,839,430.44	2,172,030.22	25,562,912.23	9,852,126.76
其他收入	16,700.27	6,852.89	32,199.49	19,342.60
费用	2,232,299.68	1,118,880.50	2,407,169.76	1,230,399.45
管理人报酬	1,758,715.47	882,194.78	1,908,547.99	961,749.89
基金托管费	293,119.21	147,032.41	318,091.34	160,291.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,465.00	89,653.31	180,530.00	108,357.60
利润总额	29,056,958.92	4,522,806.30	-11,533,370.19	-22,542,947.00

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