华夏收益宝货币A

(001929)

每万份收益:
0.6099元
7日年化率:
1.91%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-21
  • 收益走势
华夏收益宝货币A(001929)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-210.60991.91%
2020-02-200.45371.84%
2020-02-190.46321.85%
2020-02-180.48241.86%
2020-02-170.49921.84%
2020-02-161.12431.89%
2020-02-140.47171.93%
2020-02-130.47681.99%
基金公司 华夏基金 基金经理 周飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.0078亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.6323亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
119030219进出0261968.11638713.01
211190944119浦发银行CD44149699.74513510.43
301190224419中电信SCP01239959.80588.39
401190216119电网SCP00626957.9519265.66
519860.7539284.17
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券12897.3401112.7
国家债券12897.3401112.7
华夏收益宝货币A(001929)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券267531.9349.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162060.1729.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计111415.8320.49
其他各项资产2646.240.49
合计543654.16100
华夏收益宝货币A(001929)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-17至今周飞1193本科
2015-10-302016-11-25罗远航392硕士
现任基金经理:周飞