基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏收益宝货币A(001929) |
每万份收益：
0.2631元
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7日年化率：
0.9680%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112608160 | 26中信银行CD160 | 1,694,720,075.64 | 2.67 |
| 112606074 | 26交通银行CD074 | 1,594,723,751.68 | 2.51 |
| 112618149 | 26华夏银行CD149 | 1,495,341,243.21 | 2.36 |
| 112603087 | 26农业银行CD087 | 1,492,980,520.43 | 2.35 |
| 112608161 | 26中信银行CD161 | 1,295,788,772.31 | 2.04 |
| 112618169 | 26华夏银行CD169 | 1,096,092,759.52 | 1.73 |
| 112694473 | 26深圳前海微众银行CD037 | 999,365,739.29 | 1.57 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 996,895,439.39 | 1.57 |
| 112693098 | 26徽商银行CD046 | 996,770,035.96 | 1.57 |
| 112693332 | 26成都银行CD048 | 996,521,407.55 | 1.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 73.72 | 22.52 | 63,478,731,966.67 |
| 2026-03-31 | - | 71.24 | 20.66 | 80,884,187,593.29 |
| 2025-12-31 | - | 81.15 | 21.16 | 72,223,656,554.51 |
| 2025-09-30 | - | 79.63 | 12.95 | 84,010,109,711.46 |
| 2025-06-30 | - | 59.10 | 24.47 | 106,448,182,778.15 |
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