| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.55 | 56.82 | 31.59 | 27.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.72 | 20.52 | 10.97 | 22.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 29.68 | 17.13 | 36.57 | 42.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 19.46 | 1.23 | 17.18 | 0.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 19.86 | 24.85 | 22.69 | 17.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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