兴银现金增利

(001937)

每万份收益:
0.6745元
7日年化率:
2.55%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
兴银现金增利(001937)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.67452.55%
2019-06-050.68922.56%
2019-05-310.69862.44%
2019-05-300.69532.44%
2019-05-290.66072.44%
2019-05-280.54552.45%
2019-05-270.65172.52%
2019-05-261.38012.53%
基金公司 兴银基金 基金经理 傅峤钰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0096亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.9664亿元
基金简称 单位净值 日增长率
兴银汇福定开债1.00600.16%
兴银长益定开债1.01630.12%
兴银长乐定开债1.02800.10%
兴银中短债A1.02600.03%
兴银稳健1.00990.02%
兴银长盈定开债1.01520.02%
兴银朝阳1.02750.02%
兴银中短债C1.02510.02%
兴银合盈债券C1.00530.01%
兴银瑞益1.01700.00%
兴银合盈债券A1.00450.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181018918兴业银行CD18914975.4862056.16
211181548518民生银行CD4859938.3516344.09
311180822218中信银行CD2229931.4275864.08
411180827018中信银行CD2709834.0912834.04
518020918国开097016.58222.89
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券23045.0967159.48
兴银现金增利(001937)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券176022.0567.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产72492.2827.90
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10202.483.93
其他各项资产1140.220.44
合计259857.04100
兴银现金增利(001937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-11-19至今陈博亮1315硕士
2015-11-022017-03-20洪木妹504硕士
现任基金经理:傅峤钰