基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴银现金增利货币(001937) |
每万份收益：
0.3727元
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7日年化率：
1.4190%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112513080 | 25浙商银行CD080 | 1,094,552,719.65 | 6.30 |
| 112581586 | 25宁波银行CD160 | 498,799,333.85 | 2.87 |
| 112506193 | 25交通银行CD193 | 498,610,825.20 | 2.87 |
| 112505370 | 25建设银行CD370 | 498,371,322.17 | 2.87 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 498,291,930.41 | 2.87 |
| 112513103 | 25浙商银行CD103 | 496,699,519.81 | 2.86 |
| 112504060 | 25中国银行CD060 | 496,677,293.53 | 2.86 |
| 112502114 | 25工商银行CD114 | 496,242,898.59 | 2.86 |
| 112514058 | 25江苏银行CD058 | 396,837,964.56 | 2.28 |
| 112509215 | 25浦发银行CD215 | 299,476,693.64 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 58.50 | 21.31 | 17,377,035,337.31 |
| 2025-06-30 | - | 66.68 | 8.52 | 18,247,758,240.08 |
| 2025-03-31 | - | 69.50 | 8.63 | 14,070,083,527.07 |
| 2024-12-31 | - | 51.61 | 20.59 | 27,821,935,743.90 |
| 2024-09-30 | - | 53.34 | 36.20 | 22,203,929,864.77 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-20 | - | 范泰奇 | 331 | 1.36 |
| 2024-05-21 | - | 张璐 | 544 | 2.38 |
| 2023-12-13 | - | 黄昭人 | 704 | 3.38 |
| 2023-08-01 | 2024-10-14 | 洪木妹 | 440 | 2.46 |
| 2018-06-25 | 2023-09-05 | 傅峤钰 | 1898 | 13.19 |
| 2015-11-19 | 2018-12-27 | 陈博亮 | 1134 | 10.40 |
| 2015-11-02 | 2017-03-20 | 洪木妹 | 504 | 3.43 |
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