兴银现金增利货币(001937)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银现金增利货币(001937)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	313,816,253.49	150,780,923.42	955,525,590.03	648,225,156.36
利息合计	117,828,924.45	65,641,322.29	389,252,782.36	236,555,057.37
其中：存款利息收入	51,659,638.56	31,392,028.87	163,332,916.39	76,854,647.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,169,285.89	34,249,293.42	225,919,865.97	159,700,409.83
投资收益合计	195,987,329.04	85,139,601.13	566,269,710.45	411,667,098.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,349,105.02	84,303,899.68	564,067,655.84	410,462,802.88
资产支持证券投资收益	1,638,224.02	835,701.45	2,202,054.61	1,204,296.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	3,097.22	3,000.00
费用	53,074,671.07	25,472,284.02	131,465,696.13	81,907,964.19
管理人报酬	26,456,626.42	12,121,289.03	64,023,006.50	41,131,292.57
基金托管费	8,818,875.60	4,040,429.67	21,341,002.12	13,710,430.82
销售服务费	3,593,701.60	2,638,012.42	25,609,202.60	16,452,517.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,865,444.58	6,513,742.29	20,071,430.65	10,403,903.41
其中：卖出回购金融资产支出	13,865,444.58	6,513,742.29	20,071,430.65	10,403,903.41
其他费用	276,088.39	135,579.62	308,666.33	152,638.11
利润总额	260,741,582.42	125,308,639.40	824,059,893.90	566,317,192.17

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