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中欧时代先锋股票A(001938)
中欧时代先锋股票A
(001938)
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累计净值：3.3245
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9997 | -2.67% |
| 2026-09-24 | 2.0546 | -2.40% |
| 2026-09-23 | 2.1051 | -0.12% |
| 2026-09-22 | 2.1077 | 0.00% |
| 2026-09-21 | 2.1077 | 1.05% |
| 2026-09-18 | 2.0859 | 1.61% |
| 2026-09-17 | 2.0529 | -0.13% |
| 2026-09-16 | 2.0556 | 0.96% |
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基金全称
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中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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周蔚文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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84.33亿元
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份额规模
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37.7834亿份
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成立以来分红
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每份累计1.32元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.12%
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最近一月
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-5.48%
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最近三月
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-8.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.53%
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最近两年
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54.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,382,728.00 | 839,315,896.00 | 8.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 610,600.00 | 775,462,000.00 | 7.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 311,318.00 | 496,723,434.90 | 4.81 |
| 600309 | 万华化学 | 6,749,434.00 | 461,728,779.94 | 4.47 |
| 601138 | 工业富联 | 6,377,900.00 | 460,165,485.00 | 4.46 |
| 603259 | 药明康德 | 2,943,074.00 | 366,442,143.74 | 3.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,537,460.00 | 315,191,744.40 | 3.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,300,032.00 | 302,722,252.80 | 2.93 |
| 600389 | 江山股份 | 12,300,050.00 | 240,096,976.00 | 2.33 |
| 688347 | 华虹宏力 | 600,015.00 | 201,785,044.50 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,555,340,990.59 | 73.18 | 80.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496,723,434.90 | 4.81 | 5.29 |
| 采矿业 | 402,571,208.85 | 3.90 | 4.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 391,796,695.24 | 3.80 | 4.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244,448,186.05 | 2.37 | 2.61 |
| 金融业 | 180,617,290.00 | 1.75 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 94,076,143.42 | 0.91 | 1.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,092,291.44 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.88 | 4.16 | 5.24 | 10,323,920,012.04 |
| 2026-03-31 | 87.72 | 5.66 | 6.21 | 9,771,820,062.85 |
| 2025-12-31 | 91.71 | 5.12 | 1.58 | 10,965,693,339.54 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 4.16 | 2.20 | 12,251,137,613.88 |
| 2025-06-30 | 93.85 | 4.67 | 1.74 | 10,811,482,421.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-17 | - | 周蔚文 | 1748 | 5.11 |
| 2021-12-17 | 2026-07-10 | 罗佳明 | 1666 | 14.82 |
| 2021-12-17 | 2023-01-18 | 刘伟伟 | 397 | -23.82 |
| 2015-11-03 | 2021-12-17 | 周应波 | 2236 | 351.29 |
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