中欧时代先锋股票A(001938)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,517,622,924.72 |
37,524,278.48 |
-690,633,546.77 |
-730,890,774.84 |
| 本期利润 |
4,261,159,210.17 |
384,258,419.69 |
418,896,371.46 |
562,212,548.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.66 |
0.05 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
45.89 |
4.22 |
4.23 |
5.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
56.30 |
4.26 |
4.20 |
5.90 |
| 期末可供分配利润 |
1,229,902,580.33 |
-1,310,113,124.70 |
-1,472,863,601.09 |
-1,619,776,710.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
9,098,363,017.33 |
8,985,721,506.64 |
9,385,245,010.31 |
10,190,359,729.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.31 |
1.25 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
364.38 |
209.75 |
197.10 |
201.94 |
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