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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)
前海开源沪港深汇鑫混合A
(001942)
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累计净值：1.8750
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.2600 | -0.87% |
| 2026-09-24 | 1.2710 | -0.86% |
| 2026-09-23 | 1.2820 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.2900 | -0.54% |
| 2026-09-21 | 1.2970 | 0.86% |
| 2026-09-18 | 1.2860 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 1.2800 | 0.00% |
| 2026-09-16 | 1.2800 | -0.31% |
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基金全称
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.1992亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.85%
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最近一月
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-3.82%
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最近三月
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9.00%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.53%
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最近两年
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19.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 1,692,000.00 | 1,440,194.87 | 5.58 |
| 601918 | 新集能源 | 166,600.00 | 1,431,094.00 | 5.54 |
| 09858 | 优然牧业 | 560,000.00 | 1,347,294.76 | 5.22 |
| 600546 | 山煤国际 | 108,400.00 | 1,184,812.00 | 4.59 |
| 002170 | 芭田股份 | 95,600.00 | 1,038,216.00 | 4.02 |
| 603393 | 新天然气 | 47,700.00 | 1,021,257.00 | 3.96 |
| 600096 | 云天化 | 29,900.00 | 908,960.00 | 3.52 |
| 002895 | 川恒股份 | 29,600.00 | 864,320.00 | 3.35 |
| 01171 | 兖矿能源 | 86,000.00 | 825,383.07 | 3.20 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 31,700.00 | 812,224.53 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,281,833.16 | 24.33 | 55.10 |
| 采矿业 | 3,379,886.00 | 13.09 | 29.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,370,382.00 | 5.31 | 12.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 366,540.00 | 1.42 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,617.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 62.74 | - | 37.50 | 25,820,487.73 |
| 2026-03-31 | 40.17 | - | 60.16 | 51,522,702.99 |
| 2025-12-31 | 16.02 | 62.44 | 26.95 | 54,014,274.02 |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 889 | 13.41 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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