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前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)
前海开源沪港深汇鑫混合A
(001942)
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累计净值：1.7710
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.1560 | 0.00% |
| 2026-06-26 | 1.1560 | -0.69% |
| 2026-06-25 | 1.1640 | -1.69% |
| 2026-06-24 | 1.1840 | -0.34% |
| 2026-06-23 | 1.1880 | -0.92% |
| 2026-06-22 | 1.1990 | 1.27% |
| 2026-06-18 | 1.1840 | -1.58% |
| 2026-06-17 | 1.2030 | -1.96% |
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基金全称
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前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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章俊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3678亿份
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成立以来分红
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每份累计0.62元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.59%
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最近一月
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-7.59%
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最近三月
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-11.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.85%
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最近两年
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7.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601918 | 新集能源 | 196,100.00 | 1,478,594.00 | 2.87 |
| 603256 | 宏和科技 | 21,000.00 | 1,471,050.00 | 2.86 |
| 002597 | 金禾实业 | 58,600.00 | 1,353,660.00 | 2.63 |
| 01171 | 兖矿能源 | 94,000.00 | 1,209,270.66 | 2.35 |
| 600409 | 三友化工 | 154,900.00 | 1,075,006.00 | 2.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 43,000.00 | 1,063,071.80 | 2.06 |
| 603299 | 苏盐井神 | 90,800.00 | 1,053,280.00 | 2.04 |
| 601699 | 潞安环能 | 73,400.00 | 994,570.00 | 1.93 |
| 01117 | 现代牧业 | 823,000.00 | 988,268.28 | 1.92 |
| 600546 | 山煤国际 | 89,000.00 | 987,900.00 | 1.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,985,585.16 | 19.38 | 68.98 |
| 采矿业 | 3,461,064.00 | 6.72 | 23.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 520,290.00 | 1.01 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507,459.00 | 0.98 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 40.17 | - | 60.16 | 51,522,702.99 |
| 2025-12-31 | 16.02 | 62.44 | 26.95 | 54,014,274.02 |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 2025-03-31 | 30.65 | 58.13 | 11.45 | 48,169,523.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 798 | 4.05 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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