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前海开源沪港深汇鑫混合A

(001942)

净值:
1.8780
日增长率:
0.59%
累计净值:1.8780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.87800.59%
2020-07-301.8670-0.53%
2020-07-291.87700.43%
2020-07-281.8690-0.48%
2020-07-271.87801.24%
2020-07-241.8550-0.22%
2020-07-231.85900.16%
2020-07-221.85600.54%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.71% 3442/3646
最近一月 -2.83% 3347/3646
最近三月 3.87% 1828/3646
最近六月 8.95% 1652/3646
最近一年 15.39% 1943/3646
今年以来 2.06% 2635/3646
成立以来 58.20% 973/3646
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源中药股票A1.60721.79%
前海开源中药股票C1.60301.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业557.4663.93
制造业152.3217.47
其他162.1918.60
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票809.7087.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46.665.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12.521.36
其他各项资产53.655.82
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34913.507.35
现任基金经理:谢屹
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