基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942) |
净值：
1.3900
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日增长率：
1.31%
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累计净值：2.0050 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 1,477,000.00 | 4,449,955.82 | 8.83 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,432,000.00 | 4,136,018.52 | 8.21 |
| 06699 | 时代天使 | 45,400.00 | 2,611,305.40 | 5.18 |
| 600993 | 马应龙 | 93,800.00 | 2,481,010.00 | 4.92 |
| 000869 | 张裕A | 112,900.00 | 2,446,543.00 | 4.85 |
| 603313 | 梦百合 | 271,300.00 | 2,438,987.00 | 4.84 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 29,500.00 | 1,563,500.00 | 3.10 |
| 002568 | 百润股份 | 58,300.00 | 1,502,974.00 | 2.98 |
| 603866 | 桃李面包 | 93,400.00 | 504,360.00 | 1.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 4,800.00 | 256,224.00 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 45.07 | 41.20 | 14.09 | 50,404,368.80 |
| 2025-06-30 | 78.52 | - | 25.45 | 48,323,122.39 |
| 2025-03-31 | 30.65 | 58.13 | 11.45 | 48,169,523.48 |
| 2024-12-31 | 39.91 | 29.27 | 12.18 | 52,941,377.19 |
| 2024-09-30 | 1.77 | 5.61 | 64.72 | 56,500,139.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-24 | - | 章俊 | 570 | 25.11 |
| 2023-03-10 | 2024-04-24 | 王可三 | 411 | 1.93 |
| 2021-06-01 | 2024-04-24 | 魏淳 | 1058 | -13.02 |
| 2021-06-01 | 2023-03-10 | 陆琦 | 647 | -14.66 |
| 2017-12-13 | 2020-03-27 | 史程 | 835 | 39.30 |
| 2016-05-19 | 2021-06-01 | 谢屹 | 1839 | 90.25 |
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