前海开源沪港深汇鑫混合A

(001942)

净值:
1.2560
日增长率:
0.24%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-131.25600.24%
2018-11-121.25300.08%
2018-11-091.25200.08%
2018-11-081.25100.00%
2018-11-071.25100.16%
2018-11-061.24908.70%
2018-11-051.14900.00%
2018-11-021.14900.00%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5331亿元
最近分红 前海开源沪港深汇鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 9.05% 1/2949
最近一月 9.15% 39/2949
最近三月 9.34% 6/2949
最近六月 9.53% 10/2949
最近一年 8.39% 23/2949
今年以来 10.01% 18/2949
成立以来 25.30% 630/2949
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.49205.81%
中航军B0.75004.60%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行2.0010.070.19--------
03968招商银行0.0011.190.21--------
02388中银香港0.009.820.18--------
00011恒生银行0.0011.220.21--------
00665海通国际2.007.550.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融42.300.79
其他5312.6999.21
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42.300.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1600.0029.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3709.7869.29
其他各项资产1.830.03
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34913.507.35
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 谢屹