前海开源沪港深汇鑫混合A

(001942)

净值:
1.3270
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.3270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3270-0.38%
2019-06-051.33201.52%
2019-05-311.30400.93%
2019-05-301.2920-0.77%
2019-05-291.3020-0.38%
2019-05-281.30700.31%
2019-05-271.30301.48%
2019-05-241.28400.31%
基金公司 前海开源 基金经理 SHI CHENG(史程) 谢屹
销售机构 查看详情 发行份额 0.0001亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3056亿元
最近分红 前海开源沪港深汇鑫混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.25% 588/3058
最近一月 6.20% 691/3058
最近三月 0.48% 1133/3058
最近六月 17.32% 1108/3058
最近一年 27.05% 63/3058
今年以来 19.93% 1105/3058
成立以来 45.60% 633/3058
基金简称 单位净值 日增长率
前海开源裕源1.21731.01%
前海开源周期优选混合C1.00510.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业45.00158.655.94--------
06881中国银河26.00115.304.32--------
03958东方证券21.00114.354.28--------
002155湖南黄金18.00158.635.94--------
600489中金黄金18.00158.095.92--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1096.4935.89
采矿业752.0724.61
金融640.7320.97
其他566.1818.53
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2489.3077.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券151.764.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计406.2012.58
其他各项资产180.575.59
前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今谢屹34913.507.35
现任基金经理:SHI CHENG(史程) 谢屹