前海开源沪港深汇鑫混合A(001942)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,898,064.57 |
10,082,431.30 |
2,678,166.04 |
511,670.08 |
| 本期利润 |
-5,615,231.77 |
8,666,399.21 |
975,483.40 |
-267,604.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.23 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.38 |
19.29 |
2.32 |
-0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.35 |
20.90 |
2.52 |
13.85 |
| 期末可供分配利润 |
2,707,566.39 |
10,725,751.25 |
3,374,663.04 |
922,035.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.29 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,630,084.94 |
49,959,881.72 |
43,112,900.78 |
44,726,608.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.34 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.21 |
99.89 |
69.51 |
65.34 |
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