金鹰改革红利混合

(001951)

净值:
1.0090
日增长率:
1.00%
累计净值:1.0090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰改革红利混合(001951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-131.00901.00%
2018-08-100.99900.10%
2018-08-090.99802.36%
2018-08-080.9750-1.52%
2018-08-070.99003.99%
2018-08-060.9520-1.14%
2018-08-030.9630-1.73%
2018-08-020.9800-1.11%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 5.9575亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9477亿元
最近分红 金鹰改革红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.99% 256/2994
最近一月 2.75% 59/2994
最近三月 -7.00% 1606/2994
最近六月 -11.88% 2365/2994
最近一年 -8.69% 1927/2994
今年以来 -10.87% 2089/2994
成立以来 0.90% 1872/2994
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰红利1.17911.48%
金鹰策略配置混合1.07181.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空207.191802.557.730.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.760.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团188.141625.496.975.32%9.60%10.18%制造业
600115东方航空180.001224.005.25-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航156.921529.986.56-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5281.8855.73
交通运输、仓储和邮政业3157.5233.32
水利、环境和公共设施管理业8.120.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.08
其他1021.5410.78
金鹰改革红利混合(001951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8454.6888.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券360.143.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计723.527.55
其他各项资产39.760.42
金鹰改革红利混合(001951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王喆5186.40-2.21
2015-12-02至今于利强5186.40-2.21
现任基金经理:于利强