首页 >
基金>
金鹰改革红利混合(001951)
金鹰改革红利混合
(001951)
|
|
|
累计净值：2.9230
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 2.9230 | -0.78% |
| 2026-06-26 | 2.9460 | -3.38% |
| 2026-06-25 | 3.0490 | 4.27% |
| 2026-06-24 | 2.9240 | 2.56% |
| 2026-06-23 | 2.8510 | -5.35% |
| 2026-06-22 | 3.0120 | 3.90% |
| 2026-06-18 | 2.8990 | 3.91% |
| 2026-06-17 | 2.7900 | 2.65% |
|
基金全称
|
金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
韩广哲 李恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.22亿元
|
份额规模
|
4.9626亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.95%
|
|
最近一月
|
26.32%
|
|
最近三月
|
74.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
115.72%
|
|
最近两年
|
96.17%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 339,881.00 | 65,583,437.76 | 7.98 |
| 688257 | 新锐股份 | 867,065.00 | 60,694,550.00 | 7.38 |
| 000657 | 中钨高新 | 1,257,730.00 | 60,006,298.30 | 7.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 103,600.00 | 58,990,876.00 | 7.17 |
| 002837 | 英维克 | 517,315.00 | 43,635,520.25 | 5.31 |
| 300502 | 新易盛 | 91,539.00 | 40,537,130.76 | 4.93 |
| 688072 | 拓荆科技 | 108,280.00 | 40,063,600.00 | 4.87 |
| 688012 | 中微公司 | 90,177.00 | 27,628,429.26 | 3.36 |
| 688500 | 慧辰股份 | 445,440.00 | 23,073,792.00 | 2.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,500.00 | 22,696,050.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,229,987.75 | 78.46 | 92.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,783,204.54 | 3.50 | 4.12 |
| 采矿业 | 20,093,634.57 | 2.44 | 2.88 |
| 批发和零售业 | 3,268,579.00 | 0.40 | 0.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,370.66 | 0.08 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,557.12 | 0.08 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.97 | 1.02 | 7.18 | 822,343,436.26 |
| 2025-12-31 | 94.48 | 0.75 | 5.27 | 887,573,668.47 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 0.58 | 5.46 | 1,020,202,217.33 |
| 2025-06-30 | 93.55 | 0.11 | 7.05 | 967,344,211.27 |
| 2025-03-31 | 91.21 | 2.84 | 6.22 | 1,055,902,408.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-31 | - | 李恒 | 182 | 78.34 |
| 2019-07-17 | - | 韩广哲 | 2541 | 182.69 |
| 2019-04-13 | 2021-05-28 | 倪超 | 776 | 146.81 |
| 2018-08-22 | 2019-05-09 | 李博 | 260 | 0.10 |
| 2015-12-02 | 2018-07-07 | 王喆 | 948 | -6.20 |
| 2015-12-02 | 2018-08-30 | 于利强 | 1002 | -0.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
