金鹰改革红利混合

(001951)

净值:
0.9710
日增长率:
-1.72%
累计净值:0.9710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰改革红利混合(001951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9710-1.72%
2019-06-050.98800.41%
2019-05-310.9950-0.20%
2019-05-300.9970-0.40%
2019-05-291.00100.00%
2019-05-281.00101.01%
2019-05-270.99102.06%
2019-05-240.9710-0.61%
基金公司 金鹰基金 基金经理 倪超
销售机构 查看详情 发行份额 5.9575亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8707亿元
最近分红 金鹰改革红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.92% 1731/3052
最近一月 3.91% 1125/3052
最近三月 -2.70% 2112/3052
最近六月 18.29% 994/3052
最近一年 -1.56% 1976/3052
今年以来 19.55% 953/3052
成立以来 0.90% 2187/3052
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.12721.64%
金鹰添鑫定开债券1.01270.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空207.191802.557.730.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.760.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团188.141625.496.975.32%9.60%10.18%制造业
600115东方航空180.001224.005.25-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航156.921529.986.56-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业2105.9524.19
房地产业2014.1023.13
制造业1977.0222.71
农、林、牧、渔业420.514.83
采矿业242.002.78
其他1946.7322.36
金鹰改革红利混合(001951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6977.8879.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.882.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0011.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计483.995.50
其他各项资产131.111.49
金鹰改革红利混合(001951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王喆5186.40-2.21
2015-12-02至今于利强5186.40-2.21
现任基金经理:倪超