金鹰改革红利混合

(001951)

净值:
0.8770
日增长率:
-0.68%
累计净值:0.8770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰改革红利混合(001951)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.8770-0.68%
2018-11-080.8830-0.45%
2018-11-070.8870-0.67%
2018-11-060.8930-0.22%
2018-11-050.8950-0.33%
2018-11-020.89801.70%
2018-11-010.88300.80%
2018-10-310.87601.15%
基金公司 金鹰基金 基金经理 李博
销售机构 查看详情 发行份额 5.9575亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9885亿元
最近分红 金鹰改革红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.34% 2154/2949
最近一月 -1.90% 1583/2949
最近三月 -12.12% 2491/2949
最近六月 -18.87% 1972/2949
最近一年 -18.80% 1476/2949
今年以来 -22.53% 2399/2949
成立以来 -12.30% 2298/2949
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰信息产业股票C1.00010.54%
金鹰信息产业股票A0.99160.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600029南方航空207.191802.557.730.96%5.24%0.38%交通运输、仓储和邮政业
600221海航控股200.00644.002.760.91%0.61%2.47%交通运输、仓储和邮政业
600961株冶集团188.141625.496.975.32%9.60%10.18%制造业
600115东方航空180.001224.005.25-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601111中国国航156.921529.986.56-1.58%-8.71%-4.70%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4235.9942.85
房地产业1898.9619.21
金融业1307.5613.23
采矿业334.083.38
农、林、牧、渔业139.321.41
其他1969.0919.92
金鹰改革红利混合(001951)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7996.2580.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券106.391.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1250.0012.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计625.686.26
其他各项资产16.520.17
金鹰改革红利混合(001951)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-02至今王喆5186.40-2.21
2015-12-02至今于利强5186.40-2.21
现任基金经理:李博