金鹰改革红利混合(001951)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰改革红利混合(001951)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	77,298,095.48	-104,949,856.23	-88,684,427.06	-126,203,041.00
利息合计	535,404.48	332,585.64	1,037,134.78	609,986.45
其中：存款利息收入	225,625.22	112,891.18	579,329.30	392,527.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	309,779.26	219,694.46	457,805.48	217,459.06
投资收益合计	-97,014,452.19	-194,335,571.02	-173,994,848.65	-259,399,816.12
其中：股票投资收益	-106,606,968.09	-202,909,014.58	-189,305,801.33	-267,054,622.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,468.28	-3,661.29	-6,565,462.32	-164,246.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,565,047.62	8,577,104.85	21,876,415.00	7,819,052.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	173,202,314.41	88,846,502.52	83,139,797.30	132,073,978.78
其他收入	574,828.78	206,626.63	1,133,489.51	512,809.89
费用	14,332,077.74	7,490,303.24	20,114,842.71	10,632,730.65
管理人报酬	12,107,530.50	6,333,101.18	17,064,116.35	9,023,721.88
基金托管费	2,017,921.69	1,055,516.83	2,844,019.36	1,503,953.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,625.55	101,685.23	206,697.93	105,055.09
利润总额	62,966,017.74	-112,440,159.47	-108,799,269.77	-136,835,771.65

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