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中欧养老产业混合A(001955)
中欧养老产业混合A
(001955)
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累计净值：3.0442
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.0442 | -0.65% |
| 2025-11-13 | 3.0641 | 0.43% |
| 2025-11-12 | 3.0511 | 0.41% |
| 2025-11-11 | 3.0385 | -0.47% |
| 2025-11-10 | 3.0527 | 2.71% |
| 2025-11-07 | 2.9722 | 0.13% |
| 2025-11-06 | 2.9682 | -0.09% |
| 2025-11-05 | 2.9708 | 0.52% |
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基金全称
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中欧养老产业混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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许文星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.52亿元
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份额规模
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5.6454亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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2.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.92%
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最近两年
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5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603899 | 晨光股份 | 8,380,998.00 | 229,890,775.14 | 9.99 |
| 601965 | 中国汽研 | 12,834,401.00 | 229,479,089.88 | 9.98 |
| 300144 | 宋城演艺 | 25,724,618.00 | 225,347,653.68 | 9.80 |
| 600861 | 北京人力 | 10,834,846.00 | 203,803,453.26 | 8.86 |
| 001914 | 招商积余 | 13,087,541.00 | 159,668,000.20 | 6.94 |
| 600258 | 首旅酒店 | 10,707,687.00 | 157,188,845.16 | 6.83 |
| 603365 | 水星家纺 | 9,263,200.00 | 155,251,232.00 | 6.75 |
| 603816 | 顾家家居 | 4,762,704.00 | 143,690,779.68 | 6.25 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,097,200.00 | 139,051,616.00 | 6.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 5,464,076.00 | 138,405,045.08 | 6.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,184,979,597.26 | 51.52 | 54.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 229,504,516.14 | 9.98 | 10.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 225,347,653.68 | 9.80 | 10.43 |
| 租赁和商务服务业 | 203,803,453.26 | 8.86 | 9.43 |
| 房地产业 | 159,668,000.20 | 6.94 | 7.39 |
| 住宿和餐饮业 | 157,188,845.16 | 6.83 | 7.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 39,732.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 35,788.39 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,485.04 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 12,560.00 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 4,514.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,824.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 1,585.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.94 | - | 6.24 | 2,300,104,095.61 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 9.01 | 2,688,850,313.98 |
| 2025-03-31 | 87.11 | - | 13.29 | 3,154,785,878.88 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 19.30 | 3,152,348,264.00 |
| 2024-09-30 | 87.18 | - | 8.79 | 3,611,562,987.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-04-16 | - | 许文星 | 2771 | 154.11 |
| 2017-06-21 | 2018-07-09 | 孔晓语 | 383 | -3.26 |
| 2016-11-03 | 2023-02-17 | 王健 | 2297 | 206.58 |
| 2016-05-13 | 2017-06-16 | 袁争光 | 399 | 9.80 |
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