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中欧养老混合

(001955)

净值:
2.5080
日增长率:
-0.87%
累计净值:2.5080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧养老混合(001955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-152.5080-0.87%
2021-01-142.53000.32%
2021-01-132.52200.12%
2021-01-122.51901.04%
2021-01-112.49300.32%
2021-01-082.48501.59%
2021-01-072.4460-0.41%
2021-01-062.4560-1.13%
    暂无信息!
基金公司 中欧基金 基金经理 王健 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 2.1095亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9129亿元
最近分红 中欧养老混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 338/4474
最近一月 1.99% 3636/4474
最近三月 7.23% 2225/4474
最近六月 16.06% 1401/4474
最近一年 42.50% 1496/4474
今年以来 2.12% 2141/4474
成立以来 150.80% 768/4474
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.74412.49%
中欧价值智选A3.90982.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300078思创医惠556.556491.399.39制造业
600803新奥股份350.383927.815.68制造业
601965中国汽研342.674173.746.04科学研究和技术服务业
300188美亚柏科341.196786.319.82信息传输、软件和信息技术服务业
603898好莱客276.034532.386.56制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业45687.2066.09
信息传输、软件和信息技术服务业6966.4510.08
房地产业6379.759.23
科学研究和技术服务业4175.226.04
建筑业1.300.00
其他5917.298.56
中欧养老混合(001955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票63215.5090.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1988.382.83
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4569.196.51
其他各项资产463.520.66
中欧养老混合(001955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 许文星
  • 基金公告
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