中欧养老产业混合A(001955)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,581,114.64 |
61,401,559.94 |
-691,622,248.59 |
-722,558,348.12 |
| 本期利润 |
150,138,401.05 |
69,769,471.71 |
30,309,734.04 |
-390,403,422.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.08 |
0.02 |
-0.29 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.58 |
3.06 |
0.99 |
-11.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.23 |
3.65 |
4.14 |
-10.71 |
| 期末可供分配利润 |
539,048,769.42 |
718,212,872.36 |
971,143,078.32 |
1,217,638,504.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
1.10 |
1.01 |
0.95 |
| 期末基金资产净值 |
1,363,786,556.39 |
1,866,202,814.25 |
2,639,582,380.79 |
3,017,749,349.81 |
| 期末基金份额净值 |
2.97 |
2.85 |
2.75 |
2.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
197.31 |
184.72 |
174.70 |
135.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
