嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0340
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-171.03400.10%
2018-09-141.03301.08%
2018-09-131.0220-0.97%
2018-09-121.03200.10%
2018-09-111.03100.00%
2018-09-101.03100.00%
2018-09-071.0310-0.19%
2018-09-061.03300.00%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8117亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 39/2084
最近一月 0.00% 1065/2084
最近三月 1.18% 1102/2084
最近六月 2.89% 698/2084
最近一年 0.00% 1737/2084
今年以来 3.30% 969/2084
成立以来 3.30% 1505/2084
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通A1.03301.08%
嘉合磐石A1.12430.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603707健友股份9.00271.113.34--------
300437清水源4.0082.271.01--------
002422科伦药业2.0064.200.79--------
000034神州数码1.0018.060.22--------
300437清水源9.00149.101.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业417.585.14
批发和零售业18.060.22
其他7691.9194.64
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票435.644.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6572.0871.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1956.0321.28
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计156.331.70
其他各项资产72.820.79
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟