嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.4462
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.1762 | -0.25% |
| 2026-09-24 | 1.1791 | -0.34% |
| 2026-09-23 | 1.1831 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 1.1835 | -0.14% |
| 2026-09-21 | 1.1851 | 0.19% |
| 2026-09-18 | 1.1829 | 0.10% |
| 2026-09-17 | 1.1817 | -0.10% |
| 2026-09-16 | 1.1829 | 0.08% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平 季慧娟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.26亿元
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份额规模
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2.7881亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-0.92%
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最近三月
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0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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12.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,028,000.00 | 1.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 3,907,800.00 | 1.01 |
| 600428 | 中远海特 | 500,000.00 | 3,905,000.00 | 1.01 |
| 002028 | 思源电气 | 20,000.00 | 3,460,000.00 | 0.89 |
| 002653 | 海思科 | 50,000.00 | 3,317,000.00 | 0.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 3,296,000.00 | 0.85 |
| 688796 | 百奥赛图 | 30,000.00 | 3,282,000.00 | 0.85 |
| 603699 | 纽威股份 | 60,000.00 | 3,018,000.00 | 0.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,702,800.00 | 3.54 | 46.91 |
| 采矿业 | 8,324,000.00 | 2.15 | 28.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,905,000.00 | 1.01 | 13.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,282,000.00 | 0.85 | 11.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.54 | 92.52 | 0.15 | 387,275,870.70 |
| 2026-03-31 | 9.95 | 86.73 | 0.85 | 369,032,192.69 |
| 2025-12-31 | 17.66 | 89.51 | 0.27 | 184,378,430.35 |
| 2025-09-30 | 14.34 | 80.76 | 0.63 | 200,023,449.02 |
| 2025-06-30 | 19.18 | 101.02 | 0.66 | 154,724,298.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1797 | 20.23 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2758 | 43.39 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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