嘉合磐通债券A
(001957)
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累计净值：1.4352
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.1652 | -0.03% |
| 2026-03-25 | 1.1655 | 0.07% |
| 2026-03-24 | 1.1647 | 0.19% |
| 2026-03-23 | 1.1625 | -0.14% |
| 2026-03-20 | 1.1641 | -0.13% |
| 2026-03-19 | 1.1656 | -0.27% |
| 2026-03-18 | 1.1687 | 0.15% |
| 2026-03-17 | 1.1669 | 0.04% |
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基金全称
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嘉合磐通债券型证券投资基金
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基金公司
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嘉合基金
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基金经理
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于启明 叶平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.33亿元
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份额规模
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1.1629亿份
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成立以来分红
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每份累计0.27元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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1.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.51%
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最近两年
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11.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 120,000.00 | 4,136,400.00 | 2.24 |
| 000426 | 兴业银锡 | 100,000.00 | 3,560,000.00 | 1.93 |
| 688506 | 百利天恒 | 8,000.00 | 2,584,800.00 | 1.40 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 80,000.00 | 2,499,200.00 | 1.36 |
| 002422 | 科伦药业 | 80,000.00 | 2,348,000.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 30,000.00 | 2,344,500.00 | 1.27 |
| 600489 | 中金黄金 | 100,000.00 | 2,336,000.00 | 1.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 30,000.00 | 2,333,700.00 | 1.27 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 30,000.00 | 2,124,900.00 | 1.15 |
| 000039 | 中集集团 | 200,000.00 | 2,018,000.00 | 1.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,510,800.00 | 10.04 | 56.85 |
| 采矿业 | 12,531,600.00 | 6.80 | 38.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,518,000.00 | 0.82 | 4.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.66 | 89.51 | 0.27 | 184,378,430.35 |
| 2025-09-30 | 14.34 | 80.76 | 0.63 | 200,023,449.02 |
| 2025-06-30 | 19.18 | 101.02 | 0.66 | 154,724,298.74 |
| 2025-03-31 | 18.83 | 81.77 | 0.29 | 159,982,256.14 |
| 2024-12-31 | 16.08 | 85.55 | 0.40 | 170,967,815.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-10-29 | - | 叶平 | 1611 | 19.11 |
| 2019-03-13 | - | 于启明 | 2572 | 42.05 |
| 2019-06-11 | 2020-09-18 | 汪静以 | 465 | 9.13 |
| 2019-01-25 | 2021-01-25 | 李国林 | 731 | 14.86 |
| 2018-01-24 | 2019-06-04 | 季慧娟 | 496 | 5.59 |
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