嘉合磐通A

(001957)

净值:
1.0332
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0332 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉合磐通A(001957)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.03320.10%
2019-02-141.03220.01%
2019-02-131.03210.07%
2019-02-121.03140.02%
2019-02-111.03120.08%
2019-02-011.03040.10%
2019-01-311.02940.03%
2019-01-301.02910.02%
基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟 李国林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7723亿元
最近分红 嘉合磐通A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 843/2359
最近一月 0.56% 903/2359
最近三月 -0.75% 2012/2359
最近六月 0.12% 1796/2359
最近一年 3.11% 1340/2359
今年以来 1.23% 909/2359
成立以来 3.32% 1743/2359
基金简称 单位净值 日增长率
嘉合磐通C1.03110.10%
嘉合磐通A1.03320.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300044赛为智能8.0048.400.63--------
002463沪电股份2.0014.340.19--------
600745闻泰科技1.0025.460.33--------
300044赛为智能55.00366.544.48--------
300212易华录1.0023.400.29--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业48.400.63
制造业39.800.52
其他7580.9698.85
嘉合磐通A(001957)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票88.200.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7285.6868.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3020.0228.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.800.64
其他各项资产183.351.72
嘉合磐通A(001957)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:季慧娟 李国林