嘉合磐通债券A(001957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,628,151.43 |
-503,783.92 |
-1,713,823.22 |
3,777,985.88 |
| 本期利润 |
11,506,058.88 |
3,167,378.89 |
5,969,881.50 |
4,816,620.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.78 |
2.46 |
3.08 |
2.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.26 |
2.50 |
1.61 |
1.20 |
| 期末可供分配利润 |
832,415.13 |
-673,842.54 |
-178,313.18 |
8,117,371.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
132,938,950.59 |
127,064,543.72 |
132,935,143.85 |
162,946,212.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.07 |
36.09 |
32.77 |
32.24 |
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