华福瑞益

(001960)

净值:
1.0680
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
华福瑞益(001960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-031.06800.09%
2018-08-021.06700.09%
2018-08-011.06600.00%
2018-07-311.06600.09%
2018-07-301.06500.19%
2018-07-271.06300.00%
2018-07-261.06300.09%
2018-07-251.06200.09%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 47.0589亿元
最近分红 华福瑞益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 628/2050
最近一月 1.33% 697/2050
最近三月 2.50% 232/2050
最近六月 4.30% 370/2050
最近一年 5.43% 298/2050
今年以来 5.01% 328/2050
成立以来 7.86% 918/2050
基金简称 单位净值 日增长率
华福长乐1.02700.59%
兴银长盈定开债1.02920.48%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华福瑞益(001960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券562532.1095.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3996.840.68
其他各项资产21890.033.73
华福瑞益(001960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今洪木妹5441.091.19
现任基金经理:洪木妹