华福瑞益

(001960)

净值:
1.0440
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0540 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-25
  • 净值走势
曲线选择:
华福瑞益(001960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-251.04400.00%
2018-05-241.04400.10%
2018-05-231.04300.00%
2018-05-221.04300.10%
2018-05-211.04200.00%
2018-05-181.04200.00%
2018-05-171.04200.10%
2018-05-161.04100.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 46.2982亿元
最近分红 华福瑞益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 258/1995
最近一月 0.10% 826/1995
最近三月 1.66% 498/1995
最近六月 2.86% 422/1995
最近一年 4.92% 370/1995
今年以来 2.65% 404/1995
成立以来 5.43% 1013/1995
基金简称 单位净值 日增长率
华福瑞益1.04400.10%
华福稳健1.03840.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华福瑞益(001960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券559308.9096.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8801.621.51
其他各项资产13223.102.27
华福瑞益(001960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-06至今洪木妹5441.091.19
现任基金经理:洪木妹