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兴银瑞益

(001960)

净值:
1.0070
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1930 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴银瑞益(001960)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.00700.00%
2021-10-141.00700.00%
2021-10-131.00700.00%
2021-10-121.00700.00%
2021-10-111.00700.00%
2021-10-081.00700.00%
2021-09-301.00700.00%
2021-09-291.00700.00%
基金公司 兴银基金 基金经理 洪木妹 陶国峰
销售机构 查看详情 发行份额 2.0162亿元
申购费率 0.1% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 42.1112亿元
最近分红 兴银瑞益成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1352/4203
最近一月 -0.10% 2786/4203
最近三月 0.89% 1093/4203
最近六月 2.80% 809/4203
最近一年 4.33% 1067/4203
今年以来 3.92% 784/4203
成立以来 20.53% 1105/4203
基金简称 单位净值 日增长率
兴银景气优选混合A1.13731.27%
兴银景气优选混合C1.13091.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
兴银瑞益(001960)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券550474.9997.99
资产支持证券906.930.16
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2135.680.38
其他各项资产8245.191.47
兴银瑞益(001960)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:洪木妹 陶国峰
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