兴银瑞益(001960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银瑞益(001960)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,388,050.97	52,092,542.38	192,067,066.65	115,513,975.99
利息合计	129,535.74	71,081.53	318,897.54	71,906.87
其中：存款利息收入	127,193.48	69,398.31	318,897.54	71,906.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,342.26	1,683.22	-	-
投资收益合计	124,039,037.11	68,622,145.91	178,782,923.63	89,762,783.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	121,630,387.01	66,730,887.65	175,223,640.86	87,627,405.77
资产支持证券投资收益	2,408,650.10	1,891,258.26	3,559,282.77	2,135,378.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,780,529.22	-16,600,685.66	12,964,216.02	25,678,570.73
其他收入	7.34	0.60	1,029.46	714.51
费用	31,592,769.87	17,931,967.12	36,316,264.75	17,700,040.74
管理人报酬	11,091,287.57	5,517,620.55	11,072,488.04	5,514,532.13
基金托管费	1,848,547.97	919,603.43	1,845,414.60	919,088.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,986,372.00	11,141,600.38	22,738,839.06	10,921,283.83
其中：卖出回购金融资产支出	17,986,372.00	11,141,600.38	22,738,839.06	10,921,283.83
其他费用	210,254.36	104,450.51	241,368.35	139,321.51
利润总额	55,795,281.10	34,160,575.26	155,750,801.90	97,813,935.25

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