圆信永丰兴源A

(001965)

净值:
1.2420
日增长率:
-0.80%
累计净值:1.2420 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-01
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴源A(001965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-011.2420-0.80%
2020-03-311.2520-0.40%
2020-03-301.2570-1.87%
2020-03-271.2810-0.47%
2020-03-261.28701.10%
2020-03-251.27302.74%
2020-03-241.23901.47%
2020-03-231.2210-2.86%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范习辉 肖世源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7900亿元
最近分红 圆信永丰兴源A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.68% 2798/3145
最近一月 -1.61% 2818/3145
最近三月 5.26% 1573/3145
最近六月 17.04% 519/3145
最近一年 26.61% 902/3145
今年以来 28.86% 1115/3145
成立以来 16.10% 1680/3145
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰医药健康1.20890.18%
圆信永丰兴融A1.03100.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300009安科生物82.001237.386.91--
300059东方财富65.001025.055.73--
300054鼎龙股份59.00584.103.26--
300253卫宁健康42.00629.163.51--
603233大参林26.001400.307.82--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8539.3247.70
批发和零售业1905.8110.65
金融业1713.109.57
信息传输、软件和信息技术服务业1621.009.06
卫生和社会工作691.473.86
其他3429.7219.16
圆信永丰兴源A(001965)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15196.9281.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1041.995.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.005.38
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计962.945.18
其他各项资产383.872.07
圆信永丰兴源A(001965)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范习辉 肖世源