圆信永丰兴源A

(001965)

净值:
0.8760
日增长率:
-1.46%
累计净值:0.8760 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴源A(001965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.8760-1.46%
2018-09-140.88900.00%
2018-09-130.88900.11%
2018-09-120.8880-0.56%
2018-09-110.8930-0.11%
2018-09-100.8940-2.61%
2018-09-070.91800.44%
2018-09-060.9140-1.08%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范习辉 肖世源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1737亿元
最近分红 圆信永丰兴源A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.16% 2412/2967
最近一月 -6.42% 2169/2967
最近三月 -15.81% 2327/2967
最近六月 -18.74% 2083/2967
最近一年 -12.84% 1545/2967
今年以来 -16.29% 2072/2967
成立以来 -11.10% 2354/2967
基金简称 单位净值 日增长率
圆信汇利0.82710.82%
圆信永丰消费升级0.84110.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002042华孚时尚200.001488.103.57--------
300059东方财富165.002174.705.21--------
300244迪安诊断161.003060.617.33--------
002222福晶科技132.001721.284.12--------
600535天士力119.003072.587.36--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17617.6142.21
金融业8581.6220.56
卫生和社会工作3060.617.33
信息传输、软件和信息技术服务业2174.705.21
房地产业1525.203.65
其他8782.5821.04
圆信永丰兴源A(001965)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37770.8688.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2192.625.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.002.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计348.340.82
其他各项资产1243.642.92
圆信永丰兴源A(001965)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范习辉 肖世源