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圆信永丰兴源灵活配置混合A(001965)
圆信永丰兴源灵活配置混合A
(001965)
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累计净值：2.0208
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.0208 | -3.86% |
| 2026-06-25 | 2.1020 | -0.53% |
| 2026-06-24 | 2.1132 | -1.10% |
| 2026-06-23 | 2.1368 | 1.53% |
| 2026-06-22 | 2.1045 | 1.22% |
| 2026-06-18 | 2.0792 | 1.40% |
| 2026-06-17 | 2.0504 | -0.67% |
| 2026-06-16 | 2.0642 | -1.02% |
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基金全称
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圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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圆信永丰基金
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基金经理
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肖世源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.3935亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.81%
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最近一月
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-8.87%
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最近三月
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-5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.28%
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最近两年
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40.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301239 | 普瑞眼科 | 787,000.00 | 27,781,100.00 | 8.15 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 261,000.00 | 25,927,740.00 | 7.61 |
| 688212 | 澳华内镜 | 639,000.00 | 23,834,700.00 | 6.99 |
| 688114 | 华大智造 | 436,700.00 | 21,476,906.00 | 6.30 |
| 301367 | 瑞迈特 | 259,040.00 | 17,456,705.60 | 5.12 |
| 688410 | 山外山 | 712,700.00 | 10,711,881.00 | 3.14 |
| 301080 | 百普赛斯 | 236,120.00 | 10,337,333.60 | 3.03 |
| 300558 | 贝达药业 | 236,690.00 | 10,319,684.00 | 3.03 |
| 002044 | 美年健康 | 1,824,000.00 | 10,269,120.00 | 3.01 |
| 603108 | 润达医疗 | 682,000.00 | 8,613,660.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,009,161.27 | 67.48 | 70.76 |
| 卫生和社会工作 | 50,183,671.00 | 14.72 | 15.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,504,490.22 | 5.14 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,926,553.65 | 4.09 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 13,292,822.00 | 3.90 | 4.09 |
| 采矿业 | 148,803.39 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.36 | 5.09 | 0.18 | 340,876,439.04 |
| 2025-12-31 | 94.82 | 5.09 | 0.42 | 345,268,444.23 |
| 2025-09-30 | 95.28 | 4.92 | 0.48 | 365,860,285.48 |
| 2025-06-30 | 91.76 | 4.78 | 0.61 | 370,699,584.26 |
| 2025-03-31 | 94.77 | 4.69 | 1.00 | 469,808,074.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-21 | - | 肖世源 | 3296 | 102.08 |
| 2018-08-22 | 2020-02-13 | 范习辉 | 540 | 38.01 |
| 2017-06-21 | 2018-08-22 | 范妍 | 427 | -6.60 |
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