圆信永丰兴源C

(001966)

净值:
0.9190
日增长率:
-0.54%
累计净值:0.9190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 净值走势
曲线选择:
圆信永丰兴源C(001966)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-200.9190-0.54%
2018-11-190.92400.11%
2018-11-160.92300.00%
2018-11-150.92300.54%
2018-11-140.9180-0.33%
2018-11-130.92100.66%
2018-11-120.91501.44%
2018-11-090.90200.11%
基金公司 圆信永丰基金 基金经理 范习辉 肖世源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7317亿元
最近分红 圆信永丰兴源C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.22% 1354/2939
最近一月 8.12% 144/2939
最近三月 0.33% 708/2939
最近六月 -15.30% 1667/2939
最近一年 -15.30% 1274/2939
今年以来 -13.30% 1656/2939
成立以来 -8.10% 2184/2939
基金简称 单位净值 日增长率
圆信永丰双利优选0.91730.39%
圆信永丰兴瑞1.02890.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300244迪安诊断159.002881.087.72--------
601952苏垦农发141.001127.763.02--------
300059东方财富135.001518.754.07--------
600535天士力118.002699.847.23--------
002572索菲亚69.001507.744.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17185.6046.05
卫生和社会工作3919.5410.50
信息传输、软件和信息技术服务业2060.555.52
科学研究和技术服务业1175.403.15
租赁和商务服务业1106.302.96
其他11876.4531.82
圆信永丰兴源C(001966)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票25447.3962.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2000.404.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.0022.09
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3267.328.02
其他各项资产1026.672.52
圆信永丰兴源C(001966)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范习辉 肖世源