光大尊盈半年A

(001968)

净值:
1.0210
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊盈半年A(001968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-011.02100.06%
2018-05-251.02040.11%
2018-05-181.01930.03%
2018-05-111.01900.02%
2018-05-041.01880.08%
2018-04-271.0180-0.02%
2018-04-201.01820.16%
2018-04-131.01660.14%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.6218亿元
最近分红 光大尊盈半年A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 625/2006
最近一月 0.29% 264/2006
最近三月 1.21% 782/2006
最近六月 2.29% 892/2006
最近一年 4.19% 728/2006
今年以来 2.04% 948/2006
成立以来 4.23% 1228/2006
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.00682.19%
光大中国制造1.31801.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊盈半年A(001968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券491816.4098.10
资产支持证券855.000.17
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计288.080.06
其他各项资产8385.881.67
光大尊盈半年A(001968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣