光大尊盈半年A

(001968)

净值:
1.0205
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0581 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊盈半年A(001968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02050.09%
2018-09-141.01960.05%
2018-09-071.01910.06%
2018-08-311.01850.08%
2018-08-241.01770.12%
2018-08-171.0165-0.10%
2018-08-101.0175-0.05%
2018-08-031.01800.30%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 49.3440亿元
最近分红 光大尊盈半年A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 985/2085
最近一月 0.39% 613/2085
最近三月 1.43% 1043/2085
最近六月 2.60% 828/2085
最近一年 4.51% 629/2085
今年以来 3.68% 873/2085
成立以来 5.91% 1187/2085
基金简称 单位净值 日增长率
光大产业1.03103.31%
光大商机1.32103.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊盈半年A(001968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券520251.9091.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.540.06
其他各项资产47007.348.28
光大尊盈半年A(001968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣