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首页 > 基金> 光大尊盈半年定开债A(001968)
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光大尊盈半年定开债A

(001968)
净值：
1.1035
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2764 2025-11-11
  • 净值走势
光大尊盈半年定开债A(001968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.10350.00%
2025-11-101.1035-0.03%
2025-11-071.1038-0.01%
2025-11-061.1039-0.01%
2025-11-051.10400.02%
2025-11-041.10380.00%
2025-11-031.10380.02%
2025-10-311.10360.04%
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基金情况

基金全称 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 光大保德信基金
基金经理 沈荣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.43亿元 份额规模 4.9428亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.34%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.300.14543,230,153.45
2025-06-30-104.020.33543,477,222.37
2025-03-31-104.520.62538,388,582.00
2024-12-31-116.430.91540,018,199.04
2024-09-30-129.464.39533,805,356.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-02-10-沈荣283327.14
2017-05-232018-03-24蔡乐3053.43
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