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光大尊盈半年A

(001968)

净值:
0.9979
日增长率:
0.16%
累计净值:1.1296 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-12
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊盈半年A(001968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-100.99380.06%
2020-08-070.99320.05%
2020-07-310.99270.01%
2020-07-240.99260.34%
2020-07-170.9892-0.07%
2020-07-100.9899-0.81%
2020-06-300.99730.14%
2020-06-240.9959-0.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 1929/3551
最近一月 -1.12% 2491/3551
最近三月 0.08% 2277/3551
最近六月 2.41% 1363/3551
最近一年 4.23% 1579/3551
今年以来 1.85% 1572/3551
成立以来 13.39% 1372/3551
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91471.11%
光大一带1.08400.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊盈半年A(001968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券258029.7398.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计253.160.10
其他各项资产3900.561.49
光大尊盈半年A(001968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣
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