光大尊盈半年A

(001968)

净值:
1.0065
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0858 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大尊盈半年A(001968)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.00650.06%
2019-05-311.00590.03%
2019-05-281.0056-0.08%
2019-05-241.04810.04%
2019-05-101.04660.13%
2019-04-301.04520.03%
2019-04-041.0448-0.03%
2019-03-291.04510.12%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.5618亿元
最近分红 光大尊盈半年A成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.10% 2450/2650
最近一月 0.44% 1890/2650
最近三月 0.74% 1659/2650
最近六月 1.37% 1583/2650
最近一年 4.07% 1329/2650
今年以来 1.90% 1477/2650
成立以来 9.25% 1334/2650
基金简称 单位净值 日增长率
光大中小盘1.16871.78%
光大精选1.15621.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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光大尊盈半年A(001968)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券456422.4086.24
资产支持证券30504.005.76
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产31821.886.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1342.430.25
其他各项资产9170.601.73
光大尊盈半年A(001968)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:沈荣