光大尊盈半年定开债A(001968)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,333,074.25 |
5,558,884.70 |
14,027,472.64 |
6,603,708.68 |
| 本期利润 |
5,909,084.91 |
3,458,969.06 |
16,954,785.24 |
9,542,132.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
0.64 |
3.19 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.10 |
0.64 |
3.24 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
35,272,061.51 |
49,182,680.09 |
45,723,711.03 |
38,311,148.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
529,554,166.15 |
543,464,756.02 |
540,005,786.96 |
532,594,214.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.85 |
30.25 |
29.42 |
27.64 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
