南方沪港深价值

(001979)

净值:
0.8220
日增长率:
0.61%
累计净值:0.8220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
南方沪港深价值(001979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.82200.61%
2018-11-150.81701.49%
2018-11-140.8050-0.62%
2018-11-130.81001.12%
2018-11-120.80100.50%
2018-11-090.7970-1.85%
2018-11-080.8120-0.37%
2018-11-070.81500.25%
基金公司 南方基金 基金经理 毕凯
销售机构 查看详情 发行份额 5.4566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8852亿元
最近分红 南方沪港深价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.14% 814/2940
最近一月 6.20% 763/2940
最近三月 -1.56% 1486/2940
最近六月 -13.47% 1582/2940
最近一年 -20.35% 1747/2940
今年以来 -19.01% 2310/2940
成立以来 -17.80% 2605/2940
基金简称 单位净值 日增长率
证券基金0.77852.52%
南方全指证券联接A0.80502.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600151航天机电255.002098.654.99-1.77%-1.34%3.51%制造业
002519银河电子190.001495.303.550.66%4.95%-3.17%制造业
601997贵阳银行80.001264.803.00-2.84%-7.37%-7.60%金融业
002399海普瑞66.001335.183.170.39%-7.29%10.82%制造业
002179中航光电40.001247.602.96-0.21%-1.13%20.58%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融3260.4536.83
信息技术1542.0017.42
非必需消费品1271.6414.37
能源747.928.45
原材料389.804.40
其他1640.2918.53
南方沪港深价值(001979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8026.0290.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计849.709.54
其他各项资产32.620.37
南方沪港深价值(001979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-23至今刘霄汉4971.40-5.30
现任基金经理:毕凯