首页 > 基金> 南方沪港深价值(001979)

南方沪港深价值

(001979)

净值:
1.1610
日增长率:
-1.02%
累计净值:1.1610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-04
  • 净值走势
曲线选择:
南方沪港深价值(001979)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-041.1610-1.02%
2021-03-031.17300.77%
2021-03-021.1640-0.34%
2021-03-011.16800.78%
2021-02-261.1590-1.36%
2021-02-251.17502.09%
2021-02-241.1510-1.54%
2021-02-231.16900.86%
基金公司 南方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 5.4566亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3794亿元
最近分红 南方沪港深价值成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.91% 253/4756
最近一月 5.96% 104/4756
最近三月 10.45% 1410/4756
最近六月 8.11% 1975/4756
最近一年 24.65% 2009/4756
今年以来 12.25% 94/4756
成立以来 17.30% 3259/4756
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证新能源ETF1.43731.80%
南方香港1.41281.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
06169宇华教育37.00198.315.23--
00836华润电力28.00206.645.45--
03311中国建筑国际24.00107.792.84--
00883中国海洋石油17.00129.013.40--
01890中国科培13.0059.181.56--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
工业360.169.49
非日常生活消费品330.518.71
公用事业238.676.29
通讯业务165.354.36
能源129.013.40
其他2570.7267.75
南方沪港深价值(001979)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1495.0638.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1819.5547.46
其他各项资产519.5313.55
南方沪港深价值(001979)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-