2021-03-04 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | -431,638.86 | 9,397,220.06 | 1,686,062.41 | 8,569,731.61 |
本期利润 | 3,662,130.54 | 5,320,830.56 | 910,341.62 | 4,143,313.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 5.83 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 143,371.28 | 0.00 | -389,856.83 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产净值 | 37,937,160.98 | 38,749,301.18 | 50,602,163.75 | 67,489,042.84 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |