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南方沪港深价值(001979)财务指标
  2021-03-04 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
本期已实现收益 -431,638.86 9,397,220.06 1,686,062.41 8,569,731.61
本期利润 3,662,130.54 5,320,830.56 910,341.62 4,143,313.96
加权平均基金份额本期利润 0.10 0.09 0.02 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.48 0.00 5.83
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 143,371.28 0.00 -389,856.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 -0.01
期末基金资产净值 37,937,160.98 38,749,301.18 50,602,163.75 67,489,042.84
期末基金份额净值 1.16 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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