上投智慧生活

(001984)

净值:
0.9530
日增长率:
0.21%
累计净值:0.9530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投智慧生活(001984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-130.95300.21%
2018-11-120.95101.28%
2018-11-090.9390-0.32%
2018-11-080.9420-0.42%
2018-11-070.9460-0.32%
2018-11-060.94900.32%
2018-11-050.9460-0.21%
2018-11-020.94801.72%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 方钰涵 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 2.2256亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1504亿元
最近分红 上投智慧生活成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 474/2949
最近一月 3.71% 435/2949
最近三月 -2.16% 1017/2949
最近六月 -13.23% 1489/2949
最近一年 -25.88% 1976/2949
今年以来 -16.80% 1967/2949
成立以来 -4.90% 2038/2949
基金简称 单位净值 日增长率
上投摩根核心1.35003.45%
上投α2.42763.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光34.77631.759.66-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份20.89402.726.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份18.86430.166.58-4.19%-0.52%30.49%制造业
300065海兰信16.63407.376.23-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002008大族激光15.96552.758.45-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业300.4819.97
批发和零售业29.641.97
科学研究和技术服务业19.441.29
其他1155.2176.77
上投智慧生活(001984)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票349.5622.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1152.6675.49
其他各项资产24.681.62
上投智慧生活(001984)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今杨景喻3703.205.26
现任基金经理:方钰涵 张一甫