上投中国生物医药混合

(001984)

净值:
1.0143
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
上投中国生物医药混合(001984)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-031.01430.00%
2019-04-021.01430.00%
2019-04-011.0143-0.01%
2019-03-291.0144-0.01%
2019-03-281.0145-0.03%
2019-03-271.01480.08%
2019-03-261.0140-0.17%
2019-03-251.0157-0.92%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 方钰涵 张一甫
销售机构 查看详情 发行份额 2.2256亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1408亿元
最近分红 上投中国生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 150/296
最近一月 -2.12% 251/296
最近三月 0.00% 271/296
最近六月 0.00% 271/296
最近一年 0.00% 271/296
今年以来 1.40% 239/296
成立以来 1.40% 202/296
基金简称 单位净值 日增长率
上投先锋1.24031.22%
上投大盘1.68101.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002456欧菲光34.77631.759.66-9.22%-8.23%1.49%制造业
002241歌尔股份20.89402.726.16-4.32%-0.86%8.24%制造业
002236大华股份18.86430.166.58-4.19%-0.52%30.49%制造业
300065海兰信16.63407.376.23-0.24%-12.46%-20.20%制造业
002008大族激光15.96552.758.45-6.21%3.48%26.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业580.1441.20
批发和零售业43.423.08
科学研究和技术服务业26.831.91
金融业21.051.50
卫生和社会工作20.031.42
其他716.5350.89
上投中国生物医药混合(001984)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票707.7449.64
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计712.4749.98
其他各项资产5.400.38
上投中国生物医药混合(001984)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-28至今杨景喻3703.205.26
现任基金经理:方钰涵 张一甫