农银天天利B

(001992)

每万份收益:
1.0447元
7日年化率:
4.16%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.04474.16%
2017-11-281.13754.90%
2017-11-271.13034.90%
2017-11-262.25074.90%
2017-11-241.12724.91%
2017-11-231.12694.92%
2017-11-222.40734.91%
2017-11-211.13334.21%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111161123816平安CD23829794.8202367.56
211159291715宁波银行CD14319885.7355655.05
311161902416恒丰银行CD02419755.1985795.01
413022813国开2810006.1289862.54
511169295916郑州银行CD0429895.3026622.51
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券2976.2925627.21
企业短期融资券12999.76262631.49
同业存单18749.7658645.42
汇总34725.82104884.12
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券163858.7939.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产97280.0223.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150234.6336.26
其他各项资产2936.010.71
合计414309.45100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽710硕士
现任基金经理:黄晓鹏 史向明