农银天天利B

(001992)

每万份收益:
0.8327元
7日年化率:
3.02%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-160.83273.02%
2018-11-150.82493.01%
2018-11-140.81473.01%
2018-11-130.81753.02%
2018-11-120.81253.02%
2018-11-111.60903.02%
2018-11-090.80823.03%
2018-11-080.82913.03%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171231417北京银行CD3142974.5790828.44
217031117进出111998.9229765.67
311182128118渤海银行CD2811990.2376775.65
411181123318平安银行CD2331991.5021965.65
511182127618渤海银行CD2761990.9091175.65
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2998.9512838.51
金融债券2998.9512838.51
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券28745.6381.47
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1260.013.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5100.4614.46
其他各项资产178.290.51
合计35284.40100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1064硕士
现任基金经理:黄晓鹏 史向明