农银天天利B

(001992)

每万份收益:
0.7014元
7日年化率:
2.69%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-20
  • 收益走势
农银天天利B(001992)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-200.70142.69%
2019-03-190.72402.72%
2019-03-180.73372.73%
2019-03-171.46632.73%
2019-03-150.73372.74%
2019-03-140.72762.74%
2019-03-130.75312.78%
2019-03-120.74772.80%
基金公司 农银汇理基金 基金经理 黄晓鹏 史向明
销售机构 查看详情 发行份额 31.2569亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.0628亿元
基金简称 单位净值 日增长率
农银信息0.72621.24%
农银中国优势1.02231.18%
农银高增长1.81330.96%
农银汇理区间策略混合1.03220.71%
农银主题1.04020.68%
农银行业轮动2.94010.67%
农银睿选混合1.04280.66%
农银成长2.13580.66%
农银汇理永益定期开放混合1.02990.65%
农银汇理物联网1.10780.52%
农银尖端科技1.04370.49%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189484118南京银行CD05614987.67474413.55
211181501018民生银行CD0109992.3575419.03
311180910318浦发银行CD1039989.0823539.03
416020816国开084998.619464.52
511181425818江苏银行CD2581991.113451.8
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券5998.6260955.42
农银天天利B(001992)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券60834.9054.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20723.9118.72
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28933.7626.14
其他各项资产197.160.18
合计110689.73100
农银天天利B(001992)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2015-12-21至今魏丽1186硕士
现任基金经理:黄晓鹏 史向明