农银天天利货币B(001992)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银天天利货币B(001992)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,286,531.46	10,756,643.16	2,518,410.67	1,200,672.14
利息合计	9,400,769.85	1,978,078.80	1,454,581.59	731,170.22
其中：存款利息收入	4,001,662.88	618,114.89	846,232.05	492,683.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,399,106.97	1,359,963.91	608,349.54	238,487.20
投资收益合计	39,885,761.61	8,778,564.36	1,063,829.08	469,501.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,885,761.61	8,778,564.36	1,063,829.08	469,501.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	8,307,260.82	1,897,158.63	667,729.67	324,471.43
管理人报酬	4,083,222.84	803,906.19	219,880.55	92,354.57
基金托管费	1,458,197.27	287,012.75	61,077.99	25,654.06
销售服务费	1,457,504.12	604,395.84	174,668.91	89,636.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,138,518.00	132,356.01	34,727.40	11,083.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,138,518.00	132,356.01	34,727.40	11,083.83
其他费用	162,100.00	68,188.57	177,200.00	105,621.48
利润总额	40,979,270.64	8,859,484.53	1,850,681.00	876,200.71

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