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工银新趋势灵活配置混合C(001997)
工银新趋势灵活配置混合C
(001997)
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累计净值：2.9050
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.9050 | 0.24% |
| 2026-08-11 | 2.8980 | -0.45% |
| 2026-08-10 | 2.9110 | -0.14% |
| 2026-08-07 | 2.9150 | -0.34% |
| 2026-08-06 | 2.9250 | -0.78% |
| 2026-08-05 | 2.9480 | 1.48% |
| 2026-08-04 | 2.9050 | 0.35% |
| 2026-08-03 | 2.8950 | 0.17% |
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基金全称
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工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.1485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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-8.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.39%
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最近两年
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31.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 681,700.00 | 13,893,046.00 | 9.88 |
| 300033 | 同花顺 | 54,920.00 | 13,235,720.00 | 9.42 |
| 300803 | 指南针 | 131,900.00 | 12,091,273.00 | 8.60 |
| 688318 | 财富趋势 | 150,716.00 | 10,747,557.96 | 7.65 |
| 601688 | 华泰证券 | 484,900.00 | 9,998,638.00 | 7.11 |
| 600570 | 恒生电子 | 423,882.00 | 8,982,059.58 | 6.39 |
| 601211 | 国泰海通 | 482,400.00 | 8,779,680.00 | 6.25 |
| 600958 | 东方证券 | 897,200.00 | 8,469,568.00 | 6.03 |
| 600999 | 招商证券 | 366,400.00 | 7,731,040.00 | 5.50 |
| 601108 | 财通证券 | 682,200.00 | 5,901,030.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 89,902,775.00 | 63.96 | 67.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,349,008.44 | 19.46 | 20.66 |
| 制造业 | 14,842,916.15 | 10.56 | 11.21 |
| 采矿业 | 136,912.96 | 0.10 | 0.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,517.57 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,182.68 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.17 | - | 7.11 | 140,555,216.76 |
| 2026-03-31 | 94.17 | - | 6.15 | 159,605,050.97 |
| 2025-12-31 | 89.37 | - | 11.31 | 294,098,399.20 |
| 2025-09-30 | 94.98 | - | 6.10 | 328,780,613.85 |
| 2025-06-30 | 71.65 | - | 28.68 | 276,292,742.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-24 | - | 刘欣然 | 324 | -13.62 |
| 2015-12-29 | 2025-09-25 | 何肖颉 | 3558 | 241.84 |
| 2015-12-15 | 2017-12-22 | 游凛峰 | 738 | 14.50 |
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