工银新趋势灵活配置混合C

(001997)

净值:
1.1410
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.1410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
工银新趋势灵活配置混合C(001997)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1410-0.26%
2019-06-051.14400.09%
2019-05-311.1480-0.09%
2019-05-301.1490-0.26%
2019-05-291.15200.00%
2019-05-281.15200.26%
2019-05-271.14900.35%
2019-05-241.14500.09%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 何肖颉
销售机构 查看详情 发行份额 0.0022亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0593亿元
最近分红 工银新趋势灵活配置混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2810/3058
最近一月 1.31% 2400/3058
最近三月 -0.26% 1427/3058
最近六月 11.86% 1527/3058
最近一年 5.94% 961/3058
今年以来 12.51% 1604/3058
成立以来 16.00% 1272/3058
基金简称 单位净值 日增长率
工银印度基金美元0.9868587.19%
*传媒B级0.75674.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产40.27401.493.92-4.09%-1.47%11.18%房地产业
000937冀中能源39.55242.052.363.30%-2.30%-15.84%采矿业
601377兴业证券38.71287.622.8110.82%9.58%20.79%金融业
600741华域汽车34.75842.348.23-1.60%-1.74%-6.52%制造业
600000浦发银行28.59361.653.530.00%2.31%3.13%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业953.599.00
信息传输、软件和信息技术服务业204.511.93
农、林、牧、渔业203.771.92
建筑业106.961.01
其他9128.8186.14
工银新趋势灵活配置混合C(001997)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1468.8313.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6081.2657.20
其他各项资产3081.7328.99
工银新趋势灵活配置混合C(001997)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-29至今何肖颉4911.40-5.08
2015-12-15至今游凛峰5051.40-3.69
现任基金经理:何肖颉