工银新趋势灵活配置混合C(001997)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,345,553.53 |
5,250,098.23 |
-6,993,966.87 |
-6,593,740.63 |
| 本期利润 |
26,696,367.76 |
3,724,540.95 |
-2,047,320.45 |
-1,325,657.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.07 |
0.14 |
-0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.80 |
5.60 |
-2.70 |
-1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
47.95 |
5.53 |
-1.87 |
-1.15 |
| 期末可供分配利润 |
28,040,516.23 |
16,121,436.39 |
12,188,089.39 |
13,961,571.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.40 |
0.61 |
0.42 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
68,777,649.28 |
64,525,128.19 |
66,676,472.69 |
75,968,314.66 |
| 期末基金份额净值 |
3.42 |
2.44 |
2.31 |
2.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
242.20 |
144.10 |
131.30 |
133.00 |
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