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工银新生利混合

(002000)

净值:
1.3660
日增长率:
0.29%
累计净值:1.3660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银新生利混合(002000)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36600.29%
2023-02-101.3620-0.22%
2023-02-031.3650-0.66%
2023-01-201.36900.15%
2023-01-191.3670-0.22%
2023-01-131.36600.15%
2023-01-121.3640-0.22%
2023-01-111.36700.29%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 李昱 王朔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5542亿元
最近分红 工银新生利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 2806/7433
最近一月 -1.98% 2950/7433
最近三月 -1.25% 5540/7433
最近六月 -4.49% 3971/7433
最近一年 -1.98% 2961/7433
今年以来 -0.37% 5737/7433
成立以来 33.90% 2337/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业84.78787.611.41采矿业
601899紫金矿业76.61736.991.64采矿业
600048保利发展62.02969.371.37房地产业
600048保利发展62.021097.752.16房地产业
600048保利发展61.761078.333.39房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业908.6816.40
房地产业441.197.96
采矿业218.273.94
信息传输、软件和信息技术服务业13.450.24
金融业7.640.14
其他3952.0171.32
工银新生利混合(002000)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1606.4128.86
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1409.3025.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1400.7225.17
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1143.6020.55
其他各项资产5.560.10
工银新生利混合(002000)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李昱 王朔
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