工银新生利混合
(002000)
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累计净值：1.5880
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.5880 | 0.06% |
| 2026-08-11 | 1.5870 | -0.19% |
| 2026-08-10 | 1.5900 | 0.32% |
| 2026-08-07 | 1.5850 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.5840 | -0.13% |
| 2026-08-05 | 1.5860 | 0.25% |
| 2026-08-04 | 1.5820 | -0.06% |
| 2026-08-03 | 1.5830 | -0.19% |
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基金全称
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工银瑞信新生利混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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王朔 陈鑫 张乐涛
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.88亿元
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份额规模
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0.5586亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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-0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.01%
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最近两年
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20.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 46,500.00 | 1,230,855.00 | 1.41 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 39,400.00 | 1,081,924.00 | 1.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 864,622.00 | 0.99 |
| 000776 | 广发证券 | 33,200.00 | 776,880.00 | 0.89 |
| 601318 | 中国平安 | 15,800.00 | 754,292.00 | 0.86 |
| 300408 | 三环集团 | 4,500.00 | 751,050.00 | 0.86 |
| 601077 | 渝农商行 | 120,800.00 | 738,088.00 | 0.84 |
| 600674 | 川投能源 | 51,200.00 | 725,504.00 | 0.83 |
| 601918 | 新集能源 | 80,300.00 | 689,777.00 | 0.79 |
| 605098 | 行动教育 | 12,500.00 | 677,000.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,260,737.25 | 9.44 | 40.25 |
| 金融业 | 3,254,748.00 | 3.72 | 15.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,724,469.00 | 3.11 | 13.28 |
| 采矿业 | 1,706,108.00 | 1.95 | 8.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,081,924.00 | 1.24 | 5.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 834,366.00 | 0.95 | 4.07 |
| 教育 | 677,000.00 | 0.77 | 3.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 485,589.00 | 0.55 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 446,124.00 | 0.51 | 2.17 |
| 房地产业 | 430,167.00 | 0.49 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333,610.00 | 0.38 | 1.63 |
| 建筑业 | 287,742.00 | 0.33 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.44 | 75.06 | 1.61 | 87,536,473.77 |
| 2026-03-31 | 24.51 | 71.43 | 2.69 | 62,542,222.45 |
| 2025-12-31 | 25.07 | 67.92 | 1.43 | 63,036,116.08 |
| 2025-09-30 | 25.57 | 90.31 | 1.99 | 62,151,949.53 |
| 2025-06-30 | 25.03 | 99.96 | 1.13 | 59,828,570.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 陈鑫 | 977 | 24.16 |
| 2023-02-07 | - | 王朔 | 1284 | 16.94 |
| 2018-02-23 | 2024-05-15 | 李昱 | 2273 | 28.36 |
| 2016-12-29 | 2020-06-11 | 魏欣 | 1260 | 11.20 |
| 2016-12-29 | 2023-02-07 | 李敏 | 2231 | 35.80 |
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