工银新生利混合(002000)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,914,107.60 |
5,190,084.14 |
2,075,272.58 |
1,673,502.27 |
| 本期利润 |
1,098,592.36 |
4,869,368.91 |
1,647,923.20 |
4,979,265.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
8.17 |
2.88 |
9.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
8.37 |
2.81 |
10.40 |
| 期末可供分配利润 |
31,678,055.86 |
22,131,831.89 |
18,912,997.50 |
16,503,594.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.54 |
0.46 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
87,536,473.77 |
63,036,116.08 |
59,828,570.67 |
55,657,714.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.54 |
1.46 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.70 |
54.10 |
46.20 |
42.20 |
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