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华夏回报A

(002001)

净值:
1.3560
日增长率:
0.44%
累计净值:4.9550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏回报A(002001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.35600.44%
2023-02-101.3500-0.37%
2023-02-031.3580-0.51%
2023-01-201.37000.37%
2023-01-191.36500.22%
2023-01-131.35300.74%
2023-01-121.3430-0.15%
2023-01-111.3450-0.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 季新星 阳琨
销售机构 查看详情 发行份额 37.9689亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 122.9904亿元
最近分红 华夏回报A成立以来,总计分红78次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.71% 3610/7433
最近一月 -2.73% 3516/7433
最近三月 -1.20% 5513/7433
最近六月 -3.72% 3706/7433
最近一年 -2.87% 3223/7433
今年以来 0.61% 4834/7433
成立以来 1459.68% 12/7433
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600048保利发展4714.4671329.845.98房地产业
601985中国核电4092.6529508.042.03电力、热力、燃气及水生产和供应业
600383金地集团2697.4736253.942.76房地产业
600048保利发展2449.1442761.933.26房地产业
600048保利发展2449.1443349.723.45房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业406972.7134.09
房地产业131019.5010.98
金融业84511.837.08
信息传输、软件和信息技术服务业49539.744.15
交通运输、仓储和邮政业32995.132.76
其他488728.3040.94
华夏回报A(002001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票594352.9048.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券588209.8447.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计50462.664.09
其他各项资产978.770.08
华夏回报A(002001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-11-02至今季新星497-9.31-12.91
2021-11-02至今阳琨496-9.31-13.45
2019-08-152021-12-30林青泽86840.3978.05
2015-11-192017-08-29陈伟彦64916.420.36
2015-03-172017-02-24代瑞亮71011.847.73
2015-01-202017-07-17王怡欢90932.3224.18
2014-05-282021-11-02蔡向阳2715161.51245.08
2014-05-232015-06-26李冬卉39944.6290.01
2014-01-172014-11-28黄立图3155.5219.55
2014-01-022015-01-20王海雄38310.4825.95
2011-02-222014-05-23张剑118610.24-10.78
2007-07-312009-03-07颜正华585-6.80-30.29
2007-07-312014-01-17胡建平236245.40-8.97
2004-02-282007-08-17石波1266321.37263.37
2003-09-052004-06-16江晖2858.4611.23
现任基金经理:季新星 阳琨
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