华夏回报混合A(002001)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
694,542,233.08 |
-13,892,041.14 |
-614,527,252.09 |
-490,225,199.50 |
| 本期利润 |
1,000,247,424.67 |
187,920,481.98 |
506,856,584.03 |
-374,168,332.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.02 |
0.06 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
2.02 |
5.39 |
-3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.28 |
2.06 |
5.56 |
-3.91 |
| 期末可供分配利润 |
-116,352,201.73 |
-892,725,483.79 |
-936,375,747.16 |
-851,183,404.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,827,238,506.33 |
9,244,266,253.99 |
9,556,276,968.73 |
9,113,652,245.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.24 |
1.22 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,491.12 |
1,359.31 |
1,329.89 |
1,201.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
