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中欧瑾通灵活配置混合A(002009)
中欧瑾通灵活配置混合A
(002009)
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累计净值：1.6903
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5324 | -0.20% |
| 2025-11-13 | 1.5355 | 0.27% |
| 2025-11-12 | 1.5313 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.5318 | -0.10% |
| 2025-11-10 | 1.5334 | 0.12% |
| 2025-11-07 | 1.5315 | 0.06% |
| 2025-11-06 | 1.5306 | 0.18% |
| 2025-11-05 | 1.5279 | 0.14% |
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基金全称
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中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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华李成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.33亿元
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份额规模
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8.6486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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2.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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14.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 74,400.00 | 29,908,800.00 | 0.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 23,552,000.00 | 0.46 |
| 601318 | 中国平安 | 399,926.00 | 22,039,921.86 | 0.43 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 19,974,000.00 | 0.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 250,200.00 | 17,901,810.00 | 0.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 430,100.00 | 16,915,833.00 | 0.33 |
| 600438 | 通威股份 | 750,000.00 | 16,717,500.00 | 0.32 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 598,130.00 | 15,916,239.30 | 0.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 14,151,102.00 | 0.27 |
| 601211 | 国泰海通 | 749,924.00 | 14,151,065.88 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 583,775,618.92 | 11.31 | 63.09 |
| 采矿业 | 114,584,446.00 | 2.22 | 12.38 |
| 金融业 | 55,433,811.74 | 1.07 | 5.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,076,257.16 | 0.78 | 4.33 |
| 房地产业 | 24,171,510.00 | 0.47 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,798,952.80 | 0.44 | 2.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,606,404.00 | 0.44 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,912,342.98 | 0.31 | 1.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,420,665.00 | 0.30 | 1.67 |
| 批发和零售业 | 13,366,405.39 | 0.26 | 1.44 |
| 建筑业 | 11,001,040.00 | 0.21 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 5,636,445.00 | 0.11 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 497,202.00 | 0.01 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.93 | 80.53 | 0.71 | 5,161,468,734.47 |
| 2025-06-30 | 16.85 | 104.80 | 0.59 | 2,430,821,631.64 |
| 2025-03-31 | 13.37 | 100.05 | 0.27 | 2,349,564,241.02 |
| 2024-12-31 | 11.84 | 105.55 | 0.81 | 2,032,864,481.20 |
| 2024-09-30 | 19.12 | 106.50 | 1.30 | 2,227,560,714.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-03-29 | - | 华李成 | 2789 | 58.25 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 6.79 |
| 2015-11-27 | 2017-06-27 | 刘德元 | 578 | 5.71 |
| 2015-11-27 | 2020-07-09 | 张跃鹏 | 1686 | 32.28 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 孙甜 | 401 | 2.39 |
| 2015-11-17 | 2016-12-22 | 吴启权 | 401 | 2.39 |
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