中欧瑾通灵活配置混合A(002009)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.5324 |
1.6903 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.5355 |
1.6934 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.5313 |
1.6892 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.5318 |
1.6897 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.5334 |
1.6913 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.5315 |
1.6894 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.5306 |
1.6885 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.5279 |
1.6858 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.5258 |
1.6837 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.5310 |
1.6889 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.5296 |
1.6875 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.5295 |
1.6874 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.5316 |
1.6895 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.5270 |
1.6849 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.5287 |
1.6866 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.5249 |
1.6828 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.5246 |
1.6825 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.5389 |
1.6813 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.5403 |
1.6827 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.5369 |
1.6793 |
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