华夏红利

(002011)

净值:
2.4130
日增长率:
0.21%
累计净值:4.8860 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-25
  • 净值走势
曲线选择:
华夏红利(002011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-252.41300.21%
2017-04-212.4450-0.41%
2017-04-202.45500.45%
2017-04-182.45100.33%
2017-04-172.4430-0.53%
2017-04-142.4560-0.97%
2017-04-132.48000.49%
2017-04-122.4680-0.76%
基金公司 华夏基金 基金经理 蔡向阳 陈虎 刘金玉 赵航
销售机构 查看详情 发行份额 7.7020亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 115.9806亿元
最近分红 华夏红利成立以来,总计分红7次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.68% 369/2248
最近一月 -2.82% 1528/2248
最近三月 -1.45% 1305/2248
最近六月 -0.34% 1069/2248
最近一年 -19.20% 1089/2248
今年以来 0.55% 567/2248
成立以来 799.87% 7/2248
基金简称 单位净值 日增长率
华夏军工安全混合1.08102.27%
华夏高端制造混合1.04101.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300267尔康制药3205.8042957.773.84-0.39%-7.33%-1.60%制造业
300058蓝色光标2669.2324370.102.18-1.60%-15.25%-16.23%租赁和商务服务业
600016民生银行2077.8517620.151.58-2.90%-10.35%-16.65%金融业
600887伊利股份1505.5828470.532.553.10%1.50%3.72%制造业
002522浙江众成1200.0023375.922.09-4.10%-5.00%11.71%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业496980.0743.04
农、林、牧、渔业46168.244.00
房地产业40845.323.54
水利、环境和公共设施管理业38829.613.36
金融业34400.732.98
其他497421.1043.08
华夏红利(002011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票958699.2680.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32981.302.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49760.104.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计149094.6212.51
其他各项资产1264.470.11
华夏红利(002011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-24至今孙萌521.820.98
2016-04-08至今蔡向阳3741.785.33
2015-03-172015-07-27邓彬彬13215.1011.59
2015-01-072017-01-06刘金玉73020.4223.11
2014-11-21至今陈虎87838.5239.78
2014-01-172016-09-14彭海伟97154.4156.55
2013-08-022014-10-17贺振华44115.2512.96
2011-11-072014-10-10严鸿宴106813.8520.25
2011-01-18至今赵航228150.6553.67
2010-01-162011-03-17郑煜4251.552.34
2009-01-012010-01-16童汀38075.9859.96
2009-01-012014-05-13谭琦195854.1743.68
2005-06-302010-02-04孙建冬1680513.01281.89
现任基金经理:蔡向阳 陈虎 刘金玉 赵航