华夏红利混合
(002011)
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累计净值：5.1220
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 2.6490 | -0.41% |
| 2026-08-11 | 2.6600 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 2.6780 | 1.52% |
| 2026-08-07 | 2.6380 | -0.04% |
| 2026-08-06 | 2.6390 | 1.42% |
| 2026-08-05 | 2.6020 | 0.66% |
| 2026-08-04 | 2.5850 | -0.69% |
| 2026-08-03 | 2.6030 | -0.95% |
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基金全称
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华夏红利混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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林晶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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38.61亿元
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份额规模
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16.1286亿份
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成立以来分红
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每份累计2.47元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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8.43%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.90%
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最近两年
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27.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 9,667,204.00 | 171,786,215.08 | 4.45 |
| 601009 | 南京银行 | 13,784,083.00 | 136,324,580.87 | 3.53 |
| 601318 | 中国平安 | 2,285,130.00 | 109,092,106.20 | 2.83 |
| 601077 | 渝农商行 | 17,713,347.00 | 108,228,550.17 | 2.80 |
| 601857 | 中国石油 | 11,918,839.00 | 103,455,522.52 | 2.68 |
| 601898 | 中煤能源 | 7,890,736.00 | 96,109,164.48 | 2.49 |
| 600938 | 中国海油 | 3,533,532.00 | 95,935,393.80 | 2.48 |
| 000933 | 神火股份 | 4,242,500.00 | 89,941,000.00 | 2.33 |
| 002532 | 天山铝业 | 8,301,800.00 | 89,078,314.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 2,494,369.00 | 88,550,099.50 | 2.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,163,394,721.55 | 30.13 | 34.20 |
| 制造业 | 1,018,193,998.97 | 26.37 | 29.93 |
| 采矿业 | 770,110,434.56 | 19.94 | 22.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,413,294.00 | 3.56 | 4.04 |
| 建筑业 | 76,744,393.02 | 1.99 | 2.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,513,114.46 | 1.98 | 2.25 |
| 房地产业 | 57,703,038.00 | 1.49 | 1.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 56,029,487.00 | 1.45 | 1.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,007,728.00 | 0.65 | 0.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,739,690.00 | 0.54 | 0.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.10 | 6.28 | 6.17 | 3,861,364,662.31 |
| 2026-03-31 | 88.25 | 5.10 | 7.00 | 4,579,495,586.57 |
| 2025-12-31 | 87.55 | 4.95 | 10.33 | 4,697,656,513.39 |
| 2025-09-30 | 88.07 | 5.00 | 8.56 | 4,632,529,218.10 |
| 2025-06-30 | 87.77 | 4.94 | 8.21 | 4,761,554,112.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-08 | - | 林晶 | 2075 | -19.26 |
| 2022-08-31 | 2023-11-13 | 艾邦妮 | 439 | -22.55 |
| 2018-07-24 | 2020-12-08 | 王怡欢 | 868 | 56.02 |
| 2017-08-29 | 2019-03-21 | 陈伟彦 | 569 | -9.87 |
| 2017-02-24 | 2018-07-24 | 孙萌 | 515 | -12.56 |
| 2016-04-08 | 2017-08-29 | 蔡向阳 | 508 | -0.45 |
| 2015-03-17 | 2015-07-27 | 邓彬彬 | 132 | 25.59 |
| 2015-01-07 | 2017-01-06 | 刘金玉 | 730 | 20.56 |
| 2014-11-21 | 2020-05-29 | 陈虎 | 2016 | 40.33 |
| 2014-01-17 | 2016-09-14 | 彭海伟 | 971 | 53.50 |
| 2013-08-02 | 2014-10-17 | 贺振华 | 441 | 16.28 |
| 2011-11-07 | 2014-10-10 | 严鸿宴 | 1068 | 13.51 |
| 2011-01-18 | 2020-05-18 | 赵航 | 3408 | 52.25 |
| 2010-01-16 | 2011-03-17 | 郑煜 | 425 | 4.27 |
| 2009-01-01 | 2010-01-16 | 童汀 | 380 | 79.65 |
| 2009-01-01 | 2014-05-13 | 谭琦 | 1958 | 58.07 |
| 2005-06-30 | 2010-02-04 | 孙建冬 | 1680 | 512.45 |
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