华夏红利混合(002011)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏红利混合(002011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	516,604,240.30	108,000,480.25	234,138,558.94	-210,552,596.72
利息合计	1,452,445.18	783,626.65	1,918,710.97	1,074,870.00
其中：存款利息收入	1,379,277.44	710,458.91	1,836,496.16	992,655.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	73,167.74	73,167.74	82,214.81	82,214.81
投资收益合计	380,822,843.90	140,928,330.96	-370,208,989.76	-497,546,713.13
其中：股票投资收益	220,839,810.68	67,338,152.55	-454,464,729.98	-548,152,556.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,006,736.38	1,394,665.81	5,640,944.59	2,489,248.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	156,976,296.84	72,195,512.60	78,614,795.63	48,116,595.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	133,290,208.25	-34,005,016.26	601,874,954.79	285,704,416.76
其他收入	1,038,742.97	293,538.90	553,882.94	214,829.65
费用	66,336,552.27	32,925,956.73	64,953,915.32	32,356,957.74
管理人报酬	56,675,608.42	28,130,493.00	55,489,961.95	27,627,180.17
基金托管费	9,445,934.77	4,688,415.51	9,248,326.92	4,604,530.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,008.49	107,048.22	215,625.14	125,247.57
利润总额	450,267,688.03	75,074,523.52	169,184,643.62	-242,909,554.46

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