鹏华弘安混合C

(002019)

净值:
1.0476
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.1001 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华弘安混合C(002019)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0476-0.17%
2019-06-051.04940.01%
2019-05-311.05030.04%
2019-05-301.0499-0.07%
2019-05-291.05060.00%
2019-05-281.05060.10%
2019-05-271.04950.18%
2019-05-241.04760.02%
基金公司 鹏华基金 基金经理 李君
销售机构 查看详情 发行份额 7.0597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7115亿元
最近分红 鹏华弘安混合C成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 2240/3052
最近一月 1.35% 2123/3052
最近三月 0.20% 1428/3052
最近六月 3.22% 2345/3052
最近一年 2.70% 1421/3052
今年以来 3.28% 2343/3052
成立以来 11.94% 1437/3052
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华兴泰定期开放混合1.04521.99%
鹏华尊惠定期开放混合A1.06001.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行160.10563.550.45-5.37%-1.07%8.49%金融业
600028中国石化80.95480.030.38-2.27%0.67%1.21%采矿业
600048保利地产47.58474.370.38-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600887伊利股份28.83622.440.498.61%21.84%28.03%制造业
600030中信证券26.12444.560.350.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2899.633.33
建筑业1238.651.42
交通运输、仓储和邮政业850.120.98
金融业792.440.91
信息传输、软件和信息技术服务业727.120.83
其他80613.3392.53
鹏华弘安混合C(002019)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7617.776.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101628.1890.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1526.741.36
其他各项资产1400.621.25
鹏华弘安混合C(002019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-24至今李君5263.62-4.75
现任基金经理:李君