鹏华弘安混合C(002019)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华弘安混合C(002019)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,557,714.57	9,888,979.81	61,205,483.74	34,352,207.38
利息合计	600,397.88	237,657.89	755,387.16	446,013.48
其中：存款利息收入	47,034.41	36,144.57	50,292.82	10,279.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	553,363.47	201,513.32	705,094.34	435,734.39
投资收益合计	14,422,914.45	10,788,786.85	58,381,949.89	27,636,560.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,422,914.45	10,788,786.85	58,381,949.89	27,636,560.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,639,272.46	-1,232,015.91	21,227.03	5,125,995.58
其他收入	173,674.70	94,550.98	2,046,919.66	1,143,638.09
费用	7,314,216.45	5,078,384.61	20,483,837.12	9,665,636.98
管理人报酬	3,843,562.04	2,590,846.10	10,848,266.71	4,962,293.18
基金托管费	640,593.63	431,807.68	1,808,044.45	827,048.86
销售服务费	1,600,883.83	1,058,320.83	4,069,041.15	2,290,774.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	979,118.73	854,054.48	3,372,675.99	1,410,541.28
其中：卖出回购金融资产支出	979,118.73	854,054.48	3,372,675.99	1,410,541.28
其他费用	197,200.00	102,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	6,243,498.12	4,810,595.20	40,721,646.62	24,686,570.40

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