国都创新驱动
(002020)
|
|
|
累计净值：0.7870
|
2026-03-20
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-20 | 0.7470 | -0.53% |
| 2026-03-19 | 0.7510 | -1.96% |
| 2026-03-18 | 0.7660 | 2.27% |
| 2026-03-17 | 0.7490 | -2.73% |
| 2026-03-16 | 0.7700 | 0.13% |
| 2026-03-13 | 0.7690 | -1.79% |
| 2026-03-12 | 0.7830 | -1.51% |
| 2026-03-11 | 0.7950 | -0.87% |
|
基金全称
|
国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国都证券
|
|
基金经理
|
王义 杨思远
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1290亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.04元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.86%
|
|
最近一月
|
-8.00%
|
|
最近三月
|
3.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.87%
|
|
最近两年
|
1.49%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300503 | 昊志机电 | 8,500.00 | 541,620.00 | 5.43 |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 378,375.00 | 3.79 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19,000.00 | 338,200.00 | 3.39 |
| 688261 | 东微半导 | 3,700.00 | 303,437.00 | 3.04 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,500.00 | 288,150.00 | 2.89 |
| 300952 | 恒辉安防 | 7,000.00 | 286,090.00 | 2.87 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 273,600.00 | 2.74 |
| 002837 | 英维克 | 2,500.00 | 267,225.00 | 2.68 |
| 688686 | 奥普特 | 1,900.00 | 235,847.00 | 2.36 |
| 300115 | 长盈精密 | 5,000.00 | 232,500.00 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,108,823.00 | 71.25 | 82.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 572,973.00 | 5.74 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 486,616.00 | 4.88 | 5.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,420.00 | 2.14 | 2.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 163,800.00 | 1.64 | 1.90 |
| 教育 | 62,640.00 | 0.63 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 15.31 | 9,977,385.43 |
| 2025-09-30 | 85.61 | - | 14.46 | 10,792,349.45 |
| 2025-06-30 | 72.21 | - | 27.56 | 9,778,097.39 |
| 2025-03-31 | 62.67 | - | 37.36 | 10,124,649.60 |
| 2024-12-31 | 62.86 | - | 39.34 | 9,286,852.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 杨思远 | 55 | -10.22 |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 438 | 32.21 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | -16.95 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2021-02-10 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1789 | -63.78 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
