国都创新驱动
(002020)
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累计净值：0.7120
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2026-08-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-25 | 0.6720 | -0.88% |
| 2026-08-24 | 0.6780 | -2.31% |
| 2026-08-21 | 0.6940 | 1.61% |
| 2026-08-20 | 0.6830 | -1.01% |
| 2026-08-19 | 0.6900 | -5.74% |
| 2026-08-18 | 0.7320 | -0.14% |
| 2026-08-17 | 0.7330 | 3.82% |
| 2026-08-14 | 0.7060 | 1.29% |
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基金全称
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国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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王义 杨思远
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.20%
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最近一月
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-6.93%
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最近三月
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-27.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.99%
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最近两年
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18.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,500.00 | 714,690.00 | 7.13 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 10,800.00 | 493,020.00 | 4.92 |
| 301005 | 超捷股份 | 3,980.00 | 444,008.80 | 4.43 |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 424,900.00 | 4.24 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6,500.00 | 398,580.00 | 3.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,500.00 | 397,550.00 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 3.80 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 5,800.00 | 379,320.00 | 3.78 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 3.76 |
| 002487 | 大金重工 | 6,400.00 | 371,008.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,046,358.60 | 80.26 | 96.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319,110.00 | 3.18 | 3.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.45 | - | 16.62 | 10,024,794.79 |
| 2026-03-31 | 87.90 | - | 12.22 | 9,154,061.83 |
| 2025-12-31 | 86.28 | - | 15.31 | 9,977,385.43 |
| 2025-09-30 | 85.61 | - | 14.46 | 10,792,349.45 |
| 2025-06-30 | 72.21 | - | 27.56 | 9,778,097.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-28 | - | 杨思远 | 210 | -18.51 |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 593 | 20.00 |
| 2023-03-10 | 2026-02-02 | 张晓磊 | 1060 | -16.95 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2021-02-10 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1789 | -63.78 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
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