国都创新驱动
(002020)
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累计净值：0.8430
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 0.8030 | 1.65% |
| 2026-01-05 | 0.7900 | 2.20% |
| 2025-12-31 | 0.7730 | -0.13% |
| 2025-12-30 | 0.7740 | 2.38% |
| 2025-12-29 | 0.7560 | 1.20% |
| 2025-12-26 | 0.7470 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 0.7470 | 2.19% |
| 2025-12-24 | 0.7310 | 1.67% |
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基金全称
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国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国都证券
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基金经理
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张晓磊 王义
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1352亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.75%
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最近一月
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13.10%
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最近三月
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0.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.61%
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最近两年
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10.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300433 | 蓝思科技 | 12,500.00 | 418,500.00 | 3.88 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 19,000.00 | 380,380.00 | 3.52 |
| 688261 | 东微半导 | 3,700.00 | 283,679.00 | 2.63 |
| 688686 | 奥普特 | 1,900.00 | 278,407.00 | 2.58 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3,000.00 | 277,710.00 | 2.57 |
| 603200 | 上海洗霸 | 3,000.00 | 272,370.00 | 2.52 |
| 688017 | 绿的谐波 | 1,500.00 | 271,170.00 | 2.51 |
| 688290 | 景业智能 | 3,900.00 | 264,108.00 | 2.45 |
| 300503 | 昊志机电 | 8,500.00 | 263,245.00 | 2.44 |
| 300693 | 盛弘股份 | 6,000.00 | 248,280.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,309,883.00 | 67.73 | 79.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 899,263.00 | 8.33 | 9.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,002.00 | 5.23 | 6.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 272,370.00 | 2.52 | 2.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 193,700.00 | 1.79 | 2.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.61 | - | 14.46 | 10,792,349.45 |
| 2025-06-30 | 72.21 | - | 27.56 | 9,778,097.39 |
| 2025-03-31 | 62.67 | - | 37.36 | 10,124,649.60 |
| 2024-12-31 | 62.86 | - | 39.34 | 9,286,852.24 |
| 2024-09-30 | 75.82 | - | 23.70 | 10,671,205.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-10 | - | 王义 | 363 | 42.12 |
| 2023-03-10 | - | 张晓磊 | 1035 | -18.97 |
| 2021-06-28 | 2021-09-03 | 张宇 | 67 | -5.36 |
| 2021-02-10 | 2026-01-04 | 廖晓东 | 1789 | -63.78 |
| 2020-04-22 | 2021-03-17 | 张崴 | 329 | 23.79 |
| 2015-12-28 | 2020-04-22 | 游典宗 | 1577 | 48.15 |
| 2015-12-28 | 2018-08-01 | 程广飞 | 947 | 0.23 |
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