国都创新驱动(002020)利润分配表-基金频道-证券之星

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国都创新驱动(002020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	935,615.54	-2,936,850.13	-2,307,557.37	-4,234,394.37
利息合计	5,048.16	9,947.16	4,928.01	14,556.82
其中：存款利息收入	5,048.16	9,947.16	4,928.01	14,556.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	851,836.58	-2,416,091.32	-1,924,221.11	-4,713,480.27
其中：股票投资收益	789,471.82	-2,531,801.89	-2,010,825.11	-4,845,825.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	62,364.76	115,710.57	86,604.00	132,345.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	75,754.79	-533,230.60	-389,173.50	421,761.74
其他收入	2,976.01	2,524.63	909.23	42,767.34
费用	68,396.09	148,619.45	83,879.94	291,900.34
管理人报酬	58,569.50	127,229.54	67,536.61	241,431.77
基金托管费	9,761.59	21,204.91	11,256.09	40,238.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	65.00	185.00	5,087.24	10,230.00
利润总额	867,219.45	-3,085,469.58	-2,391,437.31	-4,526,294.71

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