广发聚盛混合C
(002026)
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累计净值：1.6733
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2025-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-11 | 1.5423 | -0.11% |
| 2025-11-10 | 1.5440 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 1.5415 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 1.5441 | 0.39% |
| 2025-11-05 | 1.5381 | -0.05% |
| 2025-11-04 | 1.5388 | -0.42% |
| 2025-11-03 | 1.5453 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.5450 | 0.09% |
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基金全称
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广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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李晓博
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.03亿元
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份额规模
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0.0215亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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-0.57%
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最近三月
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2.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.80%
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最近两年
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9.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 10,000.00 | 268,700.00 | 3.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 144,399.00 | 2.14 |
| 600862 | 中航高科 | 5,800.00 | 137,402.00 | 2.04 |
| 600372 | 中航机载 | 9,300.00 | 117,273.00 | 1.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 500.00 | 70,065.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 160.00 | 64,320.00 | 0.95 |
| 603606 | 东方电缆 | 800.00 | 56,512.00 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 52,992.00 | 0.79 |
| 601127 | 赛力斯 | 300.00 | 51,471.00 | 0.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 624.00 | 44,647.20 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,538,914.42 | 22.83 | 75.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190,936.20 | 2.83 | 9.33 |
| 采矿业 | 133,233.52 | 1.98 | 6.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,246.00 | 0.98 | 3.24 |
| 房地产业 | 39,345.00 | 0.58 | 1.92 |
| 金融业 | 35,162.00 | 0.52 | 1.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,294.00 | 0.33 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,200.00 | 0.21 | 0.69 |
| 综合 | 6,984.00 | 0.10 | 0.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 30.38 | 39.25 | 30.39 | 6,739,644.89 |
| 2025-06-30 | 28.72 | 59.37 | 12.37 | 6,112,525.34 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 40.02 | 31.84 | 7,911,686.42 |
| 2024-12-31 | 25.88 | 16.90 | 57.96 | 26,720,587.00 |
| 2024-09-30 | 31.91 | 30.61 | 37.64 | 83,311,834.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-01 | - | 李晓博 | 1961 | 29.43 |
| 2019-05-21 | 2021-01-27 | 洪志 | 617 | 21.32 |
| 2017-10-31 | 2021-01-27 | 谢军 | 1184 | 30.60 |
| 2015-12-25 | 2019-05-21 | 王予柯 | 1243 | 18.12 |
| 2015-11-23 | 2016-12-08 | 张芊 | 381 | 5.00 |
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