广发聚盛混合C(002026)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发聚盛混合C(002026) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发聚盛混合C(002026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	506,912.16	19,974.17	13,984,479.21	9,567,070.43
利息合计	17,587.51	9,323.81	91,256.51	51,901.30
其中：存款利息收入	17,587.51	9,323.81	91,256.51	51,901.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	500,961.20	196,699.41	2,969,902.61	491,731.33
其中：股票投资收益	344,135.22	115,470.62	-9,166,351.93	-10,541,719.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122,522.92	58,461.43	11,332,418.15	10,499,985.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	34,303.06	22,767.36	803,836.39	533,465.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,122.11	-196,888.44	10,082,077.39	8,338,465.90
其他收入	17,485.56	10,839.39	841,242.70	684,971.90
费用	98,760.62	61,488.02	2,776,132.00	2,379,566.27
管理人报酬	63,222.16	37,265.64	1,291,503.53	1,070,739.71
基金托管费	15,805.52	9,316.35	322,875.90	267,684.91
销售服务费	16,815.96	11,477.46	267,876.00	194,613.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	732,110.67	731,057.80
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	732,110.67	731,057.80
其他费用	2,758.89	3,363.06	149,200.00	103,632.22
利润总额	408,151.54	-41,513.85	11,208,347.21	7,187,504.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年