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中信保诚新锐混合B(002046)
中信保诚新锐混合B
(002046)
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累计净值：1.5459
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.3869 | 1.12% |
| 2025-11-12 | 1.3715 | -0.12% |
| 2025-11-11 | 1.3731 | -0.88% |
| 2025-11-10 | 1.3853 | 0.34% |
| 2025-11-07 | 1.3806 | -0.26% |
| 2025-11-06 | 1.3842 | 1.38% |
| 2025-11-05 | 1.3653 | 0.20% |
| 2025-11-04 | 1.3626 | -0.76% |
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基金全称
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中信保诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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王颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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13.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.95%
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最近两年
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23.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,400.00 | 10,210,800.00 | 3.89 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,663,940.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 103,288.00 | 5,692,201.68 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 118,800.00 | 4,800,708.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 158,000.00 | 4,651,520.00 | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 47,200.00 | 3,429,552.00 | 1.31 |
| 300059 | 东方财富 | 121,332.00 | 3,290,523.84 | 1.25 |
| 300502 | 新易盛 | 8,820.00 | 3,226,091.40 | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 117,400.00 | 3,199,150.00 | 1.22 |
| 601166 | 兴业银行 | 159,500.00 | 3,166,075.00 | 1.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,263,538.14 | 49.99 | 56.64 |
| 金融业 | 49,192,640.52 | 18.74 | 21.23 |
| 采矿业 | 12,404,215.00 | 4.72 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,616,599.50 | 4.42 | 5.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,983,344.12 | 2.66 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,568,636.00 | 2.50 | 2.83 |
| 建筑业 | 3,756,769.00 | 1.43 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,294,756.80 | 1.25 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,339,571.00 | 0.89 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 1,942,443.00 | 0.74 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,345,387.00 | 0.51 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 551,598.00 | 0.21 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 502,008.50 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.27 | 0.78 | 11.43 | 262,564,847.41 |
| 2025-06-30 | 88.34 | 2.03 | 13.43 | 195,858,318.20 |
| 2025-03-31 | 89.01 | 1.89 | 34.47 | 208,966,873.93 |
| 2024-12-31 | 8.71 | 71.97 | 10.92 | 11,392,023.25 |
| 2024-09-30 | 11.66 | 63.36 | 17.16 | 12,906,093.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-08 | - | 王颖 | 2138 | 41.25 |
| 2016-07-26 | 2025-02-05 | 杨立春 | 3116 | 25.78 |
| 2015-11-25 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 254 | 3.80 |
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