中信保诚新锐混合B(002046)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,588,926.75 |
297,945.88 |
-48,875.95 |
-203,223.61 |
| 本期利润 |
4,340,116.18 |
1,558,862.40 |
81,418.07 |
-97,861.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.08 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.17 |
7.43 |
1.05 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.57 |
1.40 |
1.53 |
-0.99 |
| 期末可供分配利润 |
556,608.79 |
720,143.07 |
387,116.35 |
301,457.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.09 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,863,827.47 |
9,665,330.02 |
6,230,688.73 |
7,423,118.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.14 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.12 |
31.64 |
29.82 |
26.60 |
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